中财网 中财网股票行情
和顺电气(300141)现金流量表图
和顺电气(300141)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15683.295353.1846857.4833143.9223014.80
收到的税费返还(万元)76.9436.0025.3411.4710.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.66177.081862.65894.61929.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16241.895566.2648745.4734049.9923954.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16780.788839.1027843.6220867.6714661.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2253.481408.233770.662766.661880.54
支付的各项税费(万元)642.57412.521260.90576.40368.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2796.011119.445875.763101.282277.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22472.8411779.2938750.9427312.0119187.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6230.96-6213.039994.536737.984767.31
收回投资收到的现金(万元)68300.0026000.00122200.0083650.0035750.00
取得投资收益收到的现金(万元)186.4584.23326.37216.78103.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--1.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68486.4526084.23122527.3783867.7835854.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145.12-13.24871.69475.48408.41
投资支付的现金(万元)72800.0031800.00127175.0084675.0031775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72945.1231786.76128046.6985150.4832183.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4458.68-5702.53-5519.33-1282.703671.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.007700.007700.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.007700.007700.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)450.00450.008300.006800.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79.1337.37523.80473.08421.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.57--97.0794.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)626.20505.938937.557370.141416.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)373.80494.07-1237.55329.8683.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10315.83-11421.503237.655785.148521.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20323.0120323.0117085.3617085.3617085.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10007.188901.5120323.0122870.5025607.33
净利润(万元)-2333.73---2726.60--169.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------525.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.55--5.21--2.61
长期待摊费用摊销(万元)--------96.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.37---0.37
固定资产报废损失(万元)1023.09--2001.57----
公允价值变动损失(万元)0.00---12.42----
财务费用(万元)142.89--281.22--166.08
投资损失(万元)-188.21---378.13---172.81
递延所得税资产减少(万元)-430.86--69.26---20.57
递延所得税负债增加(万元)-21.72---2.88----
存货的减少(万元)-1499.76--1045.36---656.90
经营性应收项目的减少(万元)-2867.72--658.51--1865.73
经营性应付项目的增加(万元)-454.04--7536.68--3299.38
其他(万元)431.10---375.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4767.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10007.18--20323.01--25607.33
减:现金的期初余额(万元)20323.01--17085.36--17085.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------8521.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------60.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-212024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至和顺电气（300141）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。