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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459598.68255664.49880978.11640329.76425369.29
收到的税费返还(万元)23183.9713694.7942183.6928112.8118413.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9146.454797.5919852.8213909.749614.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)491929.10274156.87943014.62682352.30453397.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251582.43144020.75532867.36383281.93255538.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88854.4446037.20181792.54141165.8488393.63
支付的各项税费(万元)9524.073761.6420983.3014958.4311664.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34194.5917375.0899781.3668512.9737841.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384155.53211194.67835424.56607919.17393437.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107773.5762962.20107590.0674433.1359960.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2540.001885.26641.79205.60161.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.181.53385.13289.84138.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)390.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3091.181886.791437.37495.44299.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67132.7930430.47108477.4775522.8641080.02
投资支付的现金(万元)----452.17451.88331.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67132.7930430.47108929.6475974.7441412.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64041.61-28543.67-107492.27-75479.30-41112.16
吸收投资收到的现金(万元)----250.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----250.00250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109043.4119555.22182661.57113806.0073871.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109043.4119555.22182911.57114056.0073871.77
偿还债务支付的现金(万元)135163.7828683.48171186.48119010.3889706.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4949.393766.6415514.4214338.8612452.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2480.002480.00597.80597.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9423.49----37397.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149536.6634579.48226416.66170746.58109733.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40493.25-15024.26-43505.09-56690.58-35861.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-210.6676.993776.163605.812876.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3028.0419471.26-39631.14-54130.95-14137.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156380.05156380.05196011.20196011.20196011.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159408.10175851.31156380.05141880.25181873.79
净利润(万元)15879.19--65494.97--19855.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-355.42--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2005.76--2740.50--1296.01
长期待摊费用摊销(万元)10393.68--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.57---128.52---3.91
固定资产报废损失(万元)52.81--46405.30--22854.70
公允价值变动损失(万元)-205.75--2219.50--2094.32
财务费用(万元)4257.71--8313.88--1671.92
投资损失(万元)-2061.02---11.53--482.24
递延所得税资产减少(万元)-1556.26--1514.69--279.10
递延所得税负债增加(万元)-2968.78--1544.68--56.36
存货的减少(万元)-19003.32---8969.47---52063.25
经营性应收项目的减少(万元)78368.34---48691.87--35887.55
经营性应付项目的增加(万元)-5748.67--3288.12--13135.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)107773.57--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)159408.10--156380.05--181873.79
减:现金的期初余额(万元)156380.05--196011.20--196011.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3028.04--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4597.54--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-152025-04-292025-04-292024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-292024-11-042024-08-22
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