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九州通(600998)现金流量表图
九州通(600998)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11991984.197928165.103559995.3515439540.6810733680.16
收到的税费返还(万元)629.51626.24573.10695.27671.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294368.25164239.5794280.43345126.75275540.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12286981.958093030.913654848.8815785362.7111009892.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11331213.057587609.613497496.0414117607.4010199917.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)365818.28251963.73140058.19440703.50334947.93
支付的各项税费(万元)220785.78153337.64112950.72289119.50215881.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)600820.90382195.51237136.62629682.10524927.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12518638.018375106.493987641.5715477112.5011275675.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-231656.06-282075.59-332792.68308250.21-265782.43
收回投资收到的现金(万元)2404.771292.9043.0022917.5833335.92
取得投资收益收到的现金(万元)8331.325928.905196.986727.851003.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1441.861063.35251.612281.881156.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)195127.28194406.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)165981.39164275.93------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373286.62366968.00337512.71412666.41324264.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106604.7878439.2542900.3097541.9267123.98
投资支付的现金(万元)72188.2164940.3944857.9290737.7097826.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4283.56--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74360.45109818.89------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257436.99256386.09158526.30571840.27458430.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)115849.63110581.91178986.40-159173.85-134166.23
吸收投资收到的现金(万元)56959.8438201.7915748.20299101.12283349.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38201.7915748.20121521.12105769.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1644981.351192203.34723119.241703736.521386252.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)276152.20172785.36------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1978093.391403190.491035116.022282725.742046143.04
偿还债务支付的现金(万元)1464100.961021532.81487744.831860059.651346700.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153286.80129048.4814069.89181628.34163250.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8686.503010.7326277.8816729.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)320227.87186835.74------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1937615.631337417.03819754.802532695.021819989.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40477.7665773.46215361.22-249969.28226153.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.09-228.58-27.3615.68-119.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75558.77-105948.8061527.58-100877.25-173914.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)780009.74780009.74780009.74880886.99880886.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)704450.97674060.94841537.32780009.74706972.11
净利润(万元)--151878.08--278643.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8679.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7317.20--11251.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23851.03--42420.03--
固定资产报废损失(万元)--30476.96--62982.91--
公允价值变动损失(万元)---5122.94--2145.00--
财务费用(万元)--27914.44--73007.40--
投资损失(万元)---5906.80---128520.19--
递延所得税资产减少(万元)---19245.85---20523.61--
递延所得税负债增加(万元)--9314.70---3417.42--
存货的减少(万元)--15695.86---267074.90--
经营性应收项目的减少(万元)---740879.24---461500.38--
经营性应付项目的增加(万元)--171295.67--667998.38--
其他(万元)--3205.48--8713.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---282075.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--674060.94--780009.74--
减:现金的期初余额(万元)--780009.74--880886.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105948.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29151.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7475.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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