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丽珠集团(000513)现金流量表图
丽珠集团(000513)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)974445.89654024.09329884.331306464.52987741.34
收到的税费返还(万元)6734.333948.332647.907671.106131.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34364.4826331.5710267.4142502.4927837.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1015544.70684304.00342799.631356638.111021710.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234036.18155635.5177662.23341473.31254898.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135270.5599950.9663915.39166386.71129681.34
支付的各项税费(万元)106771.4374309.8037651.73153069.92113310.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)286924.42185713.6591097.19397823.42293029.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)763002.58515609.92270326.541058753.36790919.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)252542.13168694.0872473.09297884.75230791.54
收回投资收到的现金(万元)490598.38279598.381556.7869112.2843797.64
取得投资收益收到的现金(万元)2786.031274.991004.901624.701283.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.12122.7522.02158.2942.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.527.52645.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)493525.06281003.653229.0770895.2845123.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49541.1338675.0813939.8257015.5740523.77
投资支付的现金(万元)606164.61298931.0011064.4579417.7867191.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)451.74451.73399.79--140.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)656157.48338057.8125404.06136928.05107855.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162632.42-57054.16-22174.99-66032.77-62732.15
吸收投资收到的现金(万元)2879.91----23839.8416175.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2984.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287014.00179014.0063014.00586555.24300414.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------106.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289893.91179014.0063014.00610563.30316695.78
偿还债务支付的现金(万元)293599.32215555.1876024.00602770.38304469.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112690.4378543.341258.20167006.98164026.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10560.944.4232976.3231963.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58679.3841521.4534523.33--39424.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)464969.13335619.97111805.53859151.60507920.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-175075.22-156605.97-48791.53-248588.31-191225.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5662.75-2604.44-1143.84881.35-2135.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90828.27-47570.49362.73-15854.97-25301.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1081781.671081781.671081781.671097636.641097636.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)990953.401034211.181082144.401081781.671072335.51
净利润(万元)--155122.12--230448.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1154.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1886.34--3984.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.97---4520.25--
固定资产报废损失(万元)--25678.44--51599.80--
公允价值变动损失(万元)--795.20--1543.92--
财务费用(万元)--2859.41--8700.38--
投资损失(万元)---2828.23---1738.69--
递延所得税资产减少(万元)---2870.01---5310.56--
递延所得税负债增加(万元)--284.45---53.58--
存货的减少(万元)--27149.48---1331.75--
经营性应收项目的减少(万元)---18701.72--27024.38--
经营性应付项目的增加(万元)---26261.13---38850.62--
其他(万元)-------333.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--168694.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1034211.18--1081781.67--
减:现金的期初余额(万元)--1081781.67--1097636.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47570.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--572.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--988.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-232025-03-272024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-03-272024-10-25
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