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华策影视(300133)现金流量表图
华策影视(300133)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183694.7255982.49198497.64133858.8598716.69
收到的税费返还(万元)----113.72----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5610.004586.8713917.799804.017863.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189304.7260569.36212529.15143662.86106580.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176723.3851232.66193906.81182333.9693905.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14541.608997.1222821.4917827.9212886.72
支付的各项税费(万元)7359.241537.317959.225178.704173.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6087.055707.0017544.0511502.055567.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204711.2767474.10242231.57216842.63116533.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15406.55-6904.74-29702.42-73179.77-9953.53
收回投资收到的现金(万元)93769.0130690.72211589.99167034.38106230.79
取得投资收益收到的现金(万元)2208.001000.456790.127252.345049.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.2212.366.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--180.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95977.0031871.57218394.33174299.09111286.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119.7743.2036826.16269.26220.01
投资支付的现金(万元)136188.3041489.58170375.57173827.06137185.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----50263.32--807.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136308.0741532.78257465.04175138.94138213.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40331.06-9661.20-39070.71-839.86-26926.78
吸收投资收到的现金(万元)1.50----1516.341516.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.50----1516.341516.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103368.0064000.0093180.0075980.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103369.5066800.0093180.0077596.1021516.34
偿还债务支付的现金(万元)40000.0040000.0090000.0090000.0070000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6831.483772.4810582.489317.369317.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------769.09769.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1381.00314.2114775.424700.005936.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48212.4844086.69115357.90113296.1985253.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55157.0222713.31-22177.90-35700.09-63737.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-580.596147.37-90951.02-109719.71-100617.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148639.00148639.00239590.02239590.02239590.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148058.40154786.37148639.00129870.30138972.38
净利润(万元)12376.97--27752.82--7592.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-513.50--4554.60--1127.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.83--149.96--62.40
长期待摊费用摊销(万元)170.19--477.53--237.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.63--46.27---0.27
固定资产报废损失(万元)11.37--0.84----
公允价值变动损失(万元)-3530.34---1693.43---91.50
财务费用(万元)-1131.70--1820.78--742.10
投资损失(万元)-183.37---1406.40---1166.95
递延所得税资产减少(万元)1138.12--1941.20---635.74
递延所得税负债增加(万元)-136.11---139.59---74.47
存货的减少(万元)-77746.51---80511.78---57819.86
经营性应收项目的减少(万元)-6517.74---12957.11--16788.17
经营性应付项目的增加(万元)54524.77--24427.69--22181.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15406.55---29702.42---9953.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148058.40--148639.00--138972.38
减:现金的期初余额(万元)148639.00--239590.02--239590.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-580.59---90951.02---100617.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)762.43--1667.83--868.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-172025-04-172024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-302024-08-20
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