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金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208391.0489249.98315670.11336187.00233031.23
收到的税费返还(万元)499.66133.023019.093825.503365.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21784.1117215.6624325.915791.409666.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230674.81106598.66343015.10345803.90246063.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222498.0899316.56269202.97336134.32233496.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15246.398883.9426921.2820497.9214543.69
支付的各项税费(万元)4296.602320.482981.682999.992337.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7430.6613390.3530106.66280.779601.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249471.73123911.33329212.59359913.00259979.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18796.92-17312.6713802.51-14109.10-13915.57
收回投资收到的现金(万元)232006.72125202.7630010.16----
取得投资收益收到的现金(万元)427.8721.33574.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3813.38344.7535.1111.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----28.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232447.97125237.4730957.5846.8611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10920.852751.9640766.0610219.3512930.56
投资支付的现金(万元)257000.34152002.5035000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267921.19154754.4675766.0610219.3512930.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35473.22-29516.98-44808.47-10172.49-12919.45
吸收投资收到的现金(万元)30.630.02118532.5930.6130.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.630.02118532.5930.6130.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162600.00120600.00192100.00105481.0088700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)993.34--21677.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163623.97120600.02332309.65105511.6188730.61
偿还债务支付的现金(万元)182311.89115775.89164294.00107216.7189650.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3965.7322273.8211267.335881.393021.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11863.856289.0323344.882225.501708.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198141.47144338.74198906.21115323.6094380.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34517.50-23738.72133403.43-9811.99-5650.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.3536.191095.47321.3096.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88834.99-70532.19103492.94-33772.28-32388.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143583.16143583.1640090.2140090.2140090.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54748.1773050.97143583.166317.937701.93
净利润(万元)5258.93--2305.28--2117.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)902.84--1304.98--294.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1222.76--1180.04--569.09
长期待摊费用摊销(万元)----8.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.44---69.98---59.42
固定资产报废损失(万元)7961.19--0.02--7506.97
公允价值变动损失(万元)-125.48---108.98---81.21
财务费用(万元)7319.78--5989.58--2131.85
投资损失(万元)-635.78---766.96--438.02
递延所得税资产减少(万元)-80.13--507.72--57.05
递延所得税负债增加(万元)1616.94--84.39--6.48
存货的减少(万元)-10665.68--3502.23---5225.99
经营性应收项目的减少(万元)-41686.77---11764.54---22459.55
经营性应付项目的增加(万元)10012.81---4382.48--481.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18796.92--13802.51---13915.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54748.17--143583.16--7701.93
减:现金的期初余额(万元)143583.16--40090.21--40090.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-88834.99--103492.94---32388.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)140.68--14312.09--289.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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