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| 金固股份(002488)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
兑汇票存入保证金88,413,950.88元，为开具信用证存入保证金1,635,777.50元，远期结售汇业务账户利息结余91.64元，为汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金590,000.00元，境外子公司存入电力保证金864,559.72元以及房租保证金925,947.42元，ETC账户存入保证金28,800.00元，诉讼冻结银行存款1,001,495.74元应收款项融资 59,251,171.98 59,251,171.98 为取得贷款作为质押担保 为取得贷款作为质押担保应收账款 34,500,770.37 32,775,731.85 为开具银行承兑汇票作为质押担保 为开具银行承兑汇票作为质押担保固定资产 886,685,745.39 538,089,788.77 为取得贷款作为抵押担保 为取得贷款作为抵押担保无形资产 98,804,154.73 77,355,235.60 为取得贷款作为抵押担保 为取得贷款作为抵押担保投资性房地产 428,842,184.51 335,159,065.25 为取得贷款作为抵押担保 为取得贷款作为抵押担保在建工程 155,581,253.65 155,581,253.65 为取得贷款作为抵押担保 为取得贷款作为抵押担保合 计 1,757,125,903.53 1,291,672,870.00
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化。注：“本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动”的单位以人民币计；
“初始投资金额、期初金额、报告期内购入金额、报告期内售出金额、期末金额”的单位以美元计。
报告期实
际损益情
况的说明 报告期内实际盈利17.37万元人民币。
套期保值
效果的说
明 公司外汇衍生品符合降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，有效规避和防范外汇市场风险。
衍生品投
资资金来
源 自有资金
报告期衍
生品持仓
的风险分
析及控制
措施说明
（包括但
不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不得进行投资和套利交易。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：1、市场风险当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。2、流动性风险因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。4、客户违约风险客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。5、操作风险公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。6、法律风险公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施：1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生品交易。2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产 公司已投资的外汇衍生品公允价值以各金融机构提供的报价及市场和政策环境作为公允价值的合理估计进行计量，交易参考报告期末相关金融机构的报价，公允价值变动依据人民币汇率中间价。品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定用） 无。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月26日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年06月03日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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