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广西能源(600310)现金流量表图
广西能源(600310)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206883.50116895.22414017.74359678.06252341.22
收到的税费返还(万元)176.341.49336.35331.20331.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47132.128283.1631641.8734451.1822976.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254191.96125179.87445995.96394460.44275648.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141702.4547259.64215512.01210512.71143252.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15019.837815.1037808.2122624.6014820.03
支付的各项税费(万元)10026.935158.7834330.4328152.1915313.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39167.2911370.0437807.3941534.9241287.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205916.5071603.56325458.04302824.42214672.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48275.4553576.31120537.9291636.0260976.40
收回投资收到的现金(万元)6592.30--15966.4310863.1210863.12
取得投资收益收到的现金(万元)2407.84--1508.271214.27860.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.49--101.496.876.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13339.4813339.48------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9909.729909.72--948.10948.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32251.8223249.2029424.8913032.3612678.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113271.0348279.18365017.43262326.60143086.43
投资支付的现金(万元)----1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113271.0348279.18366017.43263340.71144086.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81019.20-25029.98-336592.54-250308.36-131407.66
吸收投资收到的现金(万元)1592.66--38930.0029600.0015500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1592.66--38930.0029600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354977.19196788.51797328.61519219.00393619.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)118736.6627000.00--85000.0085000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)475306.51223788.511003791.70633819.00494119.00
偿还债务支付的现金(万元)317870.03152641.53510944.90265197.67230189.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26720.759837.1952725.9339551.3028198.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1003.56--7253.241083.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98096.5937313.53--138504.38128057.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)442687.38199792.24775855.54443253.35386445.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32619.1423996.27227936.17190565.65107673.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.97-0.207.726.256.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-149.5952542.4011889.2631899.5637248.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151236.88151236.88139347.62139347.62139347.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151087.29203779.28151236.88171247.18176596.31
净利润(万元)206.77--20479.81--6870.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1026.18--1749.25--825.44
长期待摊费用摊销(万元)1289.78------538.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----61.17---1.16
固定资产报废损失(万元)----59103.35----
公允价值变动损失(万元)2763.34---20025.18--12949.08
财务费用(万元)21723.31--42554.50--20833.98
投资损失(万元)-975.42---112.99--230.98
递延所得税资产减少(万元)11.32--7868.89--10.91
递延所得税负债增加(万元)-477.04--2885.30---2006.12
存货的减少(万元)8628.77--907.32--1939.80
经营性应收项目的减少(万元)12670.72---51618.49---15229.06
经营性应付项目的增加(万元)-28643.77--46945.09--6483.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48275.45------60976.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151087.29--151236.88--176596.31
减:现金的期初余额(万元)151236.88--139347.62--139347.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-149.59------37248.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2445.53-------37.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.68------22.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-292024-08-28
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