中财网 中财网股票行情
宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2916231.101850381.90873333.203753535.602686253.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)75207.40--131403.40----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---59899.90------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108477.9084117.2041931.40126588.5089124.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3273540.602409740.001291983.903923642.202961720.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1770583.101102322.40540673.402343466.201674516.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)307439.70195454.40101632.50523541.60291569.00
支付的各项税费(万元)160723.10109920.8053450.80177964.00129923.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--2464.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61678.2041001.9015823.8091425.4053644.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2300424.101451163.50713214.503247350.902229026.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)973116.50958576.50578769.40676291.30732694.70
收回投资收到的现金(万元)508232.80276778.50280921.00108273.1055145.50
取得投资收益收到的现金(万元)37710.008904.70--67286.4063535.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128750.30117393.504172.8018306.8016884.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----14297.6025396.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50193.2050128.80--11997.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)741348.90467503.10299391.40231260.00159899.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)535662.90395572.50153367.20520562.40343487.30
投资支付的现金(万元)722252.80328394.90223708.80211640.10128048.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7072.7011997.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26692.80----50000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1284608.50723967.40384148.70794199.50483532.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-543259.60-256464.30-84757.30-562939.50-323632.80
吸收投资收到的现金(万元)56065.0041579.001220.0035784.3035784.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15706.001220.001220.00--35784.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)486652.70402585.50301027.10652878.10264528.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)542717.70444164.50302247.10688662.40300312.30
偿还债务支付的现金(万元)475576.00352886.6078301.40669233.10316035.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246174.50240199.907941.80271998.70246468.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23002.3019909.104025.70--33517.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24099.0020534.905583.8021805.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)745849.50613621.4091827.001289036.80905203.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-203131.80-169456.90210420.10-600374.40-604890.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1510.60-514.70-94.702503.50611.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)225214.50532140.60704337.50-484519.10-195218.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351289.60351289.60351289.60835651.10835651.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)576504.10883430.201055627.10351132.00640433.10
净利润(万元)--291110.40--540873.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.80---1.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23409.60--53050.00--
长期待摊费用摊销(万元)--715.10--3269.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21877.70---555.90--
固定资产报废损失(万元)--488.30------
公允价值变动损失(万元)--391.60---448.90--
财务费用(万元)--6091.70--28981.00--
投资损失(万元)---42571.40---193076.50--
递延所得税资产减少(万元)--2239.70--3668.90--
递延所得税负债增加(万元)---1119.20--9315.00--
存货的减少(万元)--4980.70--32333.20--
经营性应收项目的减少(万元)--68149.40---133754.20--
经营性应付项目的增加(万元)--435534.30---65174.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--958576.50--676291.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--883430.20--351132.00--
减:现金的期初余额(万元)--351289.60--835651.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--532140.60---484519.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---755.00--4571.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6518.50--12023.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
↑返回页顶↑

转至宁波港（601018）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。