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新筑股份(002480)现金流量表图
新筑股份(002480)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146471.2586772.3733235.08167130.1082688.35
收到的税费返还(万元)864.21727.12723.29854.80854.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2614.891772.271020.395803.533389.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149950.3589271.7634978.76173788.4386932.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83995.9351841.3428177.28108292.9873866.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19850.2214420.858922.5127182.5221267.40
支付的各项税费(万元)14370.3910957.095323.2217777.8512909.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5456.523932.922189.2710700.439033.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123673.0781152.1944612.28163953.78117077.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26277.288119.57-9633.529834.65-30144.40
收回投资收到的现金(万元)36136.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)5.625.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2318.472318.512305.510.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9180.009180.009180.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7388.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55028.0911504.1311485.510.180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28369.5210889.238420.0183504.1956557.87
投资支付的现金(万元)------400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)201.13201.13--8792.436781.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------21315.5412871.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28570.6511090.368621.14114012.1576610.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26457.44413.772864.37-114011.97-76609.97
吸收投资收到的现金(万元)------4000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4000.004000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139059.3693289.36111289.36341005.00270305.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60314.7553787.7012160.4364325.5654000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199374.10147077.06123449.79409330.56328305.00
偿还债务支付的现金(万元)133135.5393997.0686878.46219937.13160687.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16924.7511466.616525.0431171.5223146.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--129.65--1562.261066.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72411.9061321.259391.07117859.2392024.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222472.18166784.92102794.58368967.88275858.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23098.07-19707.8620655.2140362.6752446.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)648.71-450.717.32-152.97-21.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30285.36-11625.2313893.39-63967.63-54329.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110967.47110967.47110967.47174935.10174935.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141252.8399342.24124860.86110967.47120605.84
净利润(万元)---2187.73---34063.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1389.69--9701.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3479.22--6537.24--
长期待摊费用摊销(万元)--670.49--787.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---321.10--0.28--
固定资产报废损失(万元)--1.96--91.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14851.71--35389.46--
投资损失(万元)---3038.99--3184.70--
递延所得税资产减少(万元)--122.28--446.81--
递延所得税负债增加(万元)---202.03---694.39--
存货的减少(万元)---5959.40--25877.93--
经营性应收项目的减少(万元)--7941.71---114639.07--
经营性应付项目的增加(万元)---24396.96--35225.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8119.57--9834.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99342.24--110967.47--
减:现金的期初余额(万元)--110967.47--174935.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11625.23---63967.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.87--8433.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.90--1296.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
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