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乾照光电(300102)现金流量表图
乾照光电(300102)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285960.88185401.5673118.43249638.90185932.41
收到的税费返还(万元)429.30----950.74950.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12178.177630.164133.7824327.2117253.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298568.34193031.7277252.22274916.84204136.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218059.11137729.1648420.31146026.75118073.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34599.9624709.9612067.0844869.0334045.64
支付的各项税费(万元)9258.006189.372571.3112022.019856.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11782.937170.661720.8217410.5515319.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273700.00175799.1564779.53220328.34177295.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24868.3417232.5812472.6954588.5126841.30
收回投资收到的现金(万元)141552.22100552.2236500.0090600.0069500.00
取得投资收益收到的现金(万元)858.33630.57380.31626.44469.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)366.20292.15216.50343.59256.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142776.75101474.9437096.8191570.0370226.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7445.785868.462831.0825531.8221178.63
投资支付的现金(万元)141000.0095500.0022500.0079000.0058000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148445.78101368.4625331.08104531.8279178.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5669.03106.4811765.73-12961.79-8952.13
吸收投资收到的现金(万元)3856.533856.53--2205.342072.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83952.5566952.5545110.50100883.8262553.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92809.0872809.0845110.50103089.1664625.78
偿还债务支付的现金(万元)106785.9879487.4959517.49102364.6671294.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5550.675254.99693.824078.793211.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--38517.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119386.3990608.7662675.58144961.2895585.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26577.32-17799.68-17565.08-41872.13-30959.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.6651.1438.2229.724.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7338.34-409.496711.56-215.70-13066.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42713.3042713.3042713.3042929.0042929.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35374.9642303.8249424.8642713.3029862.90
净利润(万元)--6923.42--9608.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--4303.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.12--3404.11--
长期待摊费用摊销(万元)------38.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---188.20---194.44--
固定资产报废损失(万元)--21609.32--28.03--
公允价值变动损失(万元)---321.04---499.50--
财务费用(万元)--2240.58--5100.20--
投资损失(万元)---2193.39---1347.38--
递延所得税资产减少(万元)---1704.23---1684.48--
递延所得税负债增加(万元)---324.33--42.80--
存货的减少(万元)---14558.15---14683.08--
经营性应收项目的减少(万元)--25425.09--9405.16--
经营性应付项目的增加(万元)---22587.67---1150.94--
其他(万元)--134.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--54588.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42303.82--42713.30--
减:现金的期初余额(万元)--42713.30--42929.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---215.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--991.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-112025-03-282024-10-12
更新时间2025-10-232025-08-222025-04-112025-03-282024-10-12
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