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乾照光电(300102)现金流量表图
乾照光电(300102)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185401.5673118.43249638.90185932.41122874.77
收到的税费返还(万元)----950.74950.74950.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7630.164133.7824327.2117253.648916.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193031.7277252.22274916.84204136.80132742.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137729.1648420.31146026.75118073.5657714.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24709.9612067.0844869.0334045.6423275.19
支付的各项税费(万元)6189.372571.3112022.019856.566920.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7170.661720.8217410.5515319.7412657.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175799.1564779.53220328.34177295.50100567.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17232.5812472.6954588.5126841.3032174.86
收回投资收到的现金(万元)100552.2236500.0090600.0069500.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)630.57380.31626.44469.91265.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.15216.50343.59256.59251.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101474.9437096.8191570.0370226.5040517.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5868.462831.0825531.8221178.6316502.67
投资支付的现金(万元)95500.0022500.0079000.0058000.0033500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101368.4625331.08104531.8279178.6350002.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)106.4811765.73-12961.79-8952.13-9485.21
吸收投资收到的现金(万元)3856.53--2205.342072.122072.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66952.5545110.50100883.8262553.6628881.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72809.0845110.50103089.1664625.7830953.42
偿还债务支付的现金(万元)79487.4959517.49102364.6671294.6644637.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5254.99693.824078.793211.202223.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--38517.83--20717.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90608.7662675.58144961.2895585.4267578.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17799.68-17565.08-41872.13-30959.64-36625.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.1438.2229.724.3724.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-409.496711.56-215.70-13066.10-13911.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42713.3042713.3042929.0042929.0042929.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42303.8249424.8642713.3029862.9029017.81
净利润(万元)6923.42--9608.45--3681.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--4303.08--2342.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1704.12--3404.11--1749.90
长期待摊费用摊销(万元)----38.29--14.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-188.20---194.44---46.81
固定资产报废损失(万元)21609.32--28.03--8.84
公允价值变动损失(万元)-321.04---499.50---187.12
财务费用(万元)2240.58--5100.20--2930.35
投资损失(万元)-2193.39---1347.38--2.66
递延所得税资产减少(万元)-1704.23---1684.48---677.26
递延所得税负债增加(万元)-324.33--42.80--248.53
存货的减少(万元)-14558.15---14683.08---3521.45
经营性应收项目的减少(万元)25425.09--9405.16--10124.93
经营性应付项目的增加(万元)-22587.67---1150.94---4956.88
其他(万元)134.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--54588.51--32174.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42303.82--42713.30--29017.81
减:现金的期初余额(万元)42713.30--42929.00--42929.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---215.70---13911.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--991.78--363.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-112025-03-282024-10-122024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-112025-03-282024-10-122024-08-23
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