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| 乾照光电(300102)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加影响所致。
营业成本 1,543,662,006.50 1,084,310,325.64 42.36% 主要系其他业务成本增加影响所致。销售费用 14,477,856.29 13,857,514.76 4.48%管理费用 82,663,295.54 76,927,990.62 7.46%财务费用 19,559,459.23 26,098,957.24 -25.06%所得税费用 -13,067,275.77 -4,287,314.84 -204.79% 主要系本期可抵扣亏损增加、收到与资产相关的政府补助增加致使递延所得税费用减少；本期享受固定资产一次性加速折旧较上年同期减少影响所致。研发投入 89,672,208.04 76,502,269.93 17.22%经营活动产生的现金流量净额 172,325,774.45 321,748,563.89 -46.44% 主要系本期部分材料采购的结算方式变更影响所致。投资活动产生的现金流量净额 1,064,801.34 -94,852,091.45 101.12% 主要系本期支付的募投项目设备款较上年同期减少影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 -177,996,803.04 -366,253,599.18 51.40% 主要系本期未发生股份回购事项影响所致。现金及现金等价物净增加额 -4,094,867.15 -139,111,940.62 97.06%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
(1)
注：(1)“其他”主要为伴随LED芯片生产出现的黄金废料回收收入。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的
披露要求：注：（1）产能、产量数据分别为1-6月产能、产量。
（2）该数据为年在建产能。
公司以LED显示屏换取广告权益
□是 否
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益影响所致。 否
公允价值变动损益 3,210,378.02 5.72% 否资产减值 -4,194,273.54 -7.47% 主要系本期计提存货跌价准备以及收回应收账款致使坏账准备转回影响所致。 否营业外收入 4,815,042.43 8.57% 否营业外支出 779,727.39 1.39% 否其他收益 49,565,648.65 88.25% 主要系本期政府补助影响所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
注：(1)“本报告期投入金额”指本期实际资金投入及本期开具的未到期信用证，不包含前期开具在本期支付的信用证。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022年 向特定
对象发
行股票2022年
03月23
日 150,000 147,923.62 5,601.9 76,405.4 51.65% 20,400 60,400 40.83% 71,518.22 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金中13,394.95万元存放于募集资金专 0户，41,000.00万元用于购买券商理财产品，21,800.00万元用于暂时补充流动资金。合计 -- -- 150,000 147,923.62 5,601.9 76,405.4 51.65% 20,400 60,400 40.83% 71,518.22 -- 0募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）187,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45元，实际募集资金净额为人民币1,479,236,230.55元。上述募集资金已于2022年3月9日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月9日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016号）予以验证。
截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币76,405.40万元（其中：直接投入募投项目43,481.78万元，补充流动资金32,923.62万元），银行手续费1.59万元，累计收到结算银行利息4,678.32万元，剩余募集资金本金71,518.22万元。购买券商理财产品41,000.00万元，使用闲置募集资金21,800.00万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为13,394.95万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2022年03月23日 Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 生产建设 是 115,000 115,000 54,600 5,283.25 23,200.92 42.49%2026年12月31向特定对象发行股票 年03月23日 江西半导体基地项目（一期） 建设 12月31日
2022年向特定对象发行股票2022年03月23日 砷化镓芯片扩产项目 生产用 否
2022年向特定对象发行股票2022年08月15日 补充流动资金 补流 否 32,923.62 32,923.62 32,923.62 0 32,923.62 100.00%2022年08月15用 否承诺投资项目小计 -- 147,923.62 147,923.62 147,923.62 5,601.9 76,405.4 -- -- 1,853.96 3,957.57 -- --超募资金投向不适用合计 -- 147,923.62 147,923.62 147,923.62 5,601.9 76,405.4 -- -- 1,853.96 3,957.57 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：
1、为更好地推进项目的高质量实施，进一步整合在MiniLED、MicroLED等前沿技术领域的研发与产业化资源，公司对“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施方案进行优化调整，增加乾照光电为项目实施主体，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。
2、受行业波动影响，公司放缓原快速扩张产能的规划，更好地协调红黄光外延片产能释放节奏，使之与红黄光芯片扩产规划同步，能够有效提升公司产能利用率，降低库存风险，提升公司整体经营效率和资本回报率，将“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。
3、为顺应市场趋势并强化自身技术与产能布局，变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目达到预定可使用状态的时间为2027年6月30日。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，后续公司将根据市场情况统筹推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。项目可行性发生
1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。
2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。
募集资金投资项
目实施方式调整
情况 适用
报告期内发生
公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：
1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。
2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况 适用
公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金21,800.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金中13,394.95万元存放于募集资金专户，41,000.00万元用于购买券商理财产品，21,800.00万元用于暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：(1)“本报告期投入金额”指本期实际资金投入，不包含本期开具的未到期信用证。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/
(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2022年向
特定对象
发行股票 向特定对
象发行股
票 海信乾照江西
半导体基地项
目（一期） Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 40,000 318.65 20,280.86 50.70%2026年12月31日 1,434.51 否 否
2022年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 砷化镓芯片扩产项目 Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项合计 -- -- -- 60,400 318.65 20,280.86 -- -- 1,434.51 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，公司变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计40,000万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。
公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：
1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化
镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。
2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。
此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易对方 被出售股
权 出售
日 交易价格
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及 披露日期 披露索引利润（万元） 额的比例 公司已采取的措施云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） 厦门银科启瑞半导体科技有限公司2025年04月28日 1,776.11 972.92 公司本次出售参股公司股权有利于优化公司资源配置，提高投资效率。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次出售资产取得投资收益1,144.62万元。 14.05% 按估值价股权 否 无关联关系 是 是2025年04月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业 厦门银科启瑞半导体科技有限公司2025年04月28日 1,776.11 972.92 公司本次出售参股公司股权有利于优化公司资源配置，提高投资效率。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次出售资产取得投资收益1,144.62万元。 14.05% 按估值价股权 否 无关联关系 是 是2025年04月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进 100,000,000.00 1,392,009,842.09 96,688,902.30 925,316,980.05 10,798,910.40 9,555,769.38出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。厦门未来显示技术研究院有限公司 子公司 一般项目：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；科技中介服务；半导体分立器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；通信设备制造；
集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；汽车零部件及配件制造；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10,550,000.00 130,553,983.08 -20,774,009.82 2,558,797.56 -18,577,456.87 -9,561,447.06厦门乾照半导体科技有限公司 子公司 一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 50,000,000.00 479,889,663.62 85,546,066.68 542,762,188.38 17,681,686.59 13,185,104.44厦门乾照照明有限公司 子公司 照明灯具制造；承装、承修、承试电力设施；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；
电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；
太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；
建筑装饰业；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；灯具、装饰物品批发；五金产品批发；
电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；
其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理。 50,000,000.00 14,929,065.36 -36,149,633.56 0.00 15,065,061.02 15,065,060.39
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月11日 线上会议 网络平台线上交流 个人 投资者 公司2024年度经营业绩、产品、技术、市场等情况2025年4月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》
2025年05月15日 线上会议 网络平台线上交流 个人 投资者 公司2024年度经营业绩、产品、技术、市场等情况2025年5月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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