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宏力达(688330)现金流量表图
宏力达(688330)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40099.0414183.2992076.6563158.9846463.96
收到的税费返还(万元)----439.19147.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)854.15588.922241.772882.372272.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40953.1914772.2194757.6166189.2348736.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13560.417347.4835126.9426938.5521224.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5843.513723.9010564.518442.996139.34
支付的各项税费(万元)4745.852461.7612004.749625.067671.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3269.551675.666015.155524.063363.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27419.3215208.7963711.3450530.6638398.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13533.87-436.5831046.2715658.5710338.01
收回投资收到的现金(万元)118646.0081850.00212159.60237349.80196049.80
取得投资收益收到的现金(万元)1523.07689.943210.281851.56631.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--245.420.360.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120170.0782539.94215615.29239201.72196681.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3139.202947.148189.096174.804378.28
投资支付的现金(万元)176275.80127320.10233890.00265380.00240450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179415.00130267.24242079.09272554.80244828.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59244.93-47727.30-26463.80-33353.08-48146.37
吸收投资收到的现金(万元)1298.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5537.891340.6814346.0810515.887587.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6836.321340.6814346.0810515.887587.13
偿还债务支付的现金(万元)6758.952928.7518401.037800.527660.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.8416.205088.244966.024934.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--76.942195.90--936.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6902.853021.8925685.1614949.8413531.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66.52-1681.21-11339.08-4433.96-5944.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.08-19.64------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45799.67-49864.73-6756.61-22128.46-43752.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83017.0983017.0989773.7189773.7189773.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37217.4233152.3683017.0967645.2446020.76
净利润(万元)9705.19--22273.55--9618.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1123.85--378.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.00--233.45--119.76
长期待摊费用摊销(万元)----98.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.62---15.85
固定资产报废损失(万元)986.43--0.59--651.70
公允价值变动损失(万元)208.42---816.02--35.63
财务费用(万元)67.81--176.88--128.13
投资损失(万元)-2010.97---3907.35---1069.86
递延所得税资产减少(万元)-36.35---623.83---984.89
递延所得税负债增加(万元)2.60--183.42---18.31
存货的减少(万元)5809.52--21570.61--3658.73
经营性应收项目的减少(万元)8793.97---1230.94--3394.69
经营性应付项目的增加(万元)-12614.94---16428.67---11670.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----31046.27--10338.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37217.42--83017.09--46020.76
减:现金的期初余额(万元)83017.09--89773.71--89773.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6756.61---43752.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6727.95--5989.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----211.49--110.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-302024-08-27
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