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宏力达(688330)现金流量表图
宏力达(688330)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65556.2840099.0414183.2992076.6563158.98
收到的税费返还(万元)------439.19147.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1116.23854.15588.922241.772882.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66672.5140953.1914772.2194757.6166189.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17229.0413560.417347.4835126.9426938.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8009.775843.513723.9010564.518442.99
支付的各项税费(万元)6704.134745.852461.7612004.749625.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4849.963269.551675.666015.155524.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36792.9127419.3215208.7963711.3450530.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29879.6113533.87-436.5831046.2715658.57
收回投资收到的现金(万元)168620.13118646.0081850.00212159.60237349.80
取得投资收益收到的现金(万元)2521.851523.07689.943210.281851.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.511.00--245.420.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171146.49120170.0782539.94215615.29239201.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3410.543139.202947.148189.096174.80
投资支付的现金(万元)255068.72176275.80127320.10233890.00265380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)999.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259478.27179415.00130267.24242079.09272554.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88331.78-59244.93-47727.30-26463.80-33353.08
吸收投资收到的现金(万元)1298.431298.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10548.755537.891340.6814346.0810515.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11847.186836.321340.6814346.0810515.88
偿还债务支付的现金(万元)8049.636758.952928.7518401.037800.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4775.8333.8416.205088.244966.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.95--76.942195.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12974.426902.853021.8925685.1614949.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1127.24-66.52-1681.21-11339.08-4433.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.17-22.08-19.64----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59602.57-45799.67-49864.73-6756.61-22128.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83017.0983017.0983017.0989773.7189773.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23414.5237217.4233152.3683017.0967645.24
净利润(万元)--9705.19--22273.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1123.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.00--233.45--
长期待摊费用摊销(万元)------98.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.62--
固定资产报废损失(万元)--986.43--0.59--
公允价值变动损失(万元)--208.42---816.02--
财务费用(万元)--67.81--176.88--
投资损失(万元)---2010.97---3907.35--
递延所得税资产减少(万元)---36.35---623.83--
递延所得税负债增加(万元)--2.60--183.42--
存货的减少(万元)--5809.52--21570.61--
经营性应收项目的减少(万元)--8793.97---1230.94--
经营性应付项目的增加(万元)---12614.94---16428.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31046.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37217.42--83017.09--
减:现金的期初余额(万元)--83017.09--89773.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6756.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6727.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------211.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-30
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