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国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297841.52186470.5497160.84445002.60346695.92
收到的税费返还(万元)3459.583426.761429.2010980.798907.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.28491.89325.173857.201930.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301992.38190389.1898915.21459840.59357534.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249916.59153465.7581083.04392610.48290431.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19827.0213229.727239.5829342.8520962.66
支付的各项税费(万元)2585.651917.05929.253203.762661.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18151.3511932.846681.6831744.0427917.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290480.61180545.3695933.55456901.13341972.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11511.769843.822981.662939.4615561.49
收回投资收到的现金(万元)------6000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)195.075.9720.17--4.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195.075.9720.176000.003004.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)777.91487.78320.772753.011960.99
投资支付的现金(万元)1100.001100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1877.911587.78320.772753.011960.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1682.84-1581.81-300.603246.991043.24
吸收投资收到的现金(万元)9500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168425.58133096.6059172.12196202.19136202.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13846.0513742.20----10377.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191771.63146838.8061958.21217778.35146580.59
偿还债务支付的现金(万元)181314.35141663.1853132.00224892.35148017.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5460.843611.481845.678937.125573.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18312.5115662.51----20341.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205087.70160937.1761653.50238000.57173931.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13316.07-14098.37304.71-20222.22-27351.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)151.86-223.3213.89-2.52-36.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3335.28-6059.682999.67-14038.29-10783.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23922.7823922.7823922.7837961.0737961.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20587.5017863.1026922.4523922.7827178.03
净利润(万元)---54449.03---76032.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27821.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.21--479.82--
长期待摊费用摊销(万元)--146.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.50------
固定资产报废损失(万元)---0.74--9568.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3684.11--7934.06--
投资损失(万元)-------6.84--
递延所得税资产减少(万元)---359.80--892.30--
递延所得税负债增加(万元)---1.06--254.99--
存货的减少(万元)--55687.51--21081.69--
经营性应收项目的减少(万元)---37305.38---37209.56--
经营性应付项目的增加(万元)--10117.41--7240.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9843.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17863.10--23922.78--
减:现金的期初余额(万元)--23922.78--37961.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6059.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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