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上纬新材(688585)现金流量表图
上纬新材(688585)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65697.6533291.5499457.9365677.8041906.25
收到的税费返还(万元)1199.54436.221915.371205.27942.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)419.3382.54541.42521.54356.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67316.5133810.30101914.7167404.6143205.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38476.3016404.9172837.6752414.0331149.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4369.162462.517829.105825.864036.65
支付的各项税费(万元)1103.31447.465668.944905.163049.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8636.404183.8512983.688098.374876.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52585.1723498.7399319.4071243.4143112.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14731.3410311.572595.32-3838.8192.93
收回投资收到的现金(万元)67856.0637856.0641375.0025020.0010920.00
取得投资收益收到的现金(万元)184.03104.50405.88355.27304.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----41.1038.3026.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68040.1037960.5641821.9825413.5711250.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2296.04234.781689.391363.201003.70
投资支付的现金(万元)80360.0052560.0048494.1036741.0321232.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82656.0452794.7850183.4938104.2322236.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14615.95-14834.22-8361.50-12690.66-10985.93
吸收投资收到的现金(万元)----39.2639.2639.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4288.231532.761399.92903.02603.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4288.231532.761439.18942.28643.06
偿还债务支付的现金(万元)3506.77843.101159.52635.65--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1289.1513.512449.34853.68846.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392.65144.32368.80--291.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5188.571000.923977.662006.821137.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-900.34531.84-2538.48-1064.54-494.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1496.17-150.49-142.73-544.74-576.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)711.23-4141.30-8447.40-18138.75-11963.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27023.6327023.6335471.0335471.0335471.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27734.8622882.3327023.6317332.2823507.18
净利润(万元)2993.67--8766.83--4413.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.93--1279.80--277.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.93--257.64--126.84
长期待摊费用摊销(万元)20.19------2.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.07---26.13---24.86
固定资产报废损失(万元)13.30--3198.38--23.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)52.58--35.98--8.91
投资损失(万元)-152.41---520.82---315.25
递延所得税资产减少(万元)-159.78---282.25--88.85
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2662.33---5759.93---491.86
经营性应收项目的减少(万元)7545.18---10680.20---6828.59
经营性应付项目的增加(万元)5163.11--5666.31--473.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14731.34--2595.32--92.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27734.86--27023.63--23507.18
减:现金的期初余额(万元)27023.63--35471.03--35471.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)711.23---8447.40---11963.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-143.44---73.47--190.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)254.44--409.25--191.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-292025-04-022024-10-302024-08-07
更新时间2025-08-082025-04-292025-04-022024-10-302024-08-08
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