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闰土股份(002440)现金流量表图
闰土股份(002440)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86728.88342991.44242514.03214588.95102823.10
收到的税费返还(万元)171.0429.39476.1722.2918.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1156.688230.587350.565814.413226.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88056.60351251.41250340.75220425.65106067.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55410.82191683.72144192.67138221.6358037.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17015.8655891.8242938.8231058.9118105.79
支付的各项税费(万元)11677.9835330.8032783.6327456.3116905.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6782.8913499.3713020.9014173.836042.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90887.54296405.71232936.02210910.6899092.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2830.9454845.7017404.739514.976975.61
收回投资收到的现金(万元)45691.42113284.80249775.58166756.3746001.99
取得投资收益收到的现金(万元)682.844273.362131.034350.192876.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3427.713158.213332.01282.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22.41--990.00860.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46879.26121008.28255087.23175428.5750020.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2734.588879.456000.134691.794008.52
投资支付的现金(万元)61399.08148876.00241439.30145551.5027200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1025.00705.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64646.53157755.45247439.43151268.2931913.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17767.27-36747.177647.8124160.2918107.18
吸收投资收到的现金(万元)--38.00435.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00135.000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--343.00--343.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.00516.00870.28343.00--
偿还债务支付的现金(万元)16000.0040500.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)255.2819876.4419505.8319132.01344.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1470.001470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17797.71------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16255.2878174.1631175.0919132.01344.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13755.28-77658.16-30304.81-18789.01-344.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.90213.6552.5841.6028.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34322.59-59345.97-5199.6914927.8424766.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118358.81175078.17175078.17175078.17175078.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84036.22115732.20169878.48190006.01199844.69
净利润(万元)--22708.24--11198.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9048.66--1743.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1480.01--723.32--
长期待摊费用摊销(万元)--2634.52--1515.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---980.10---2912.15--
固定资产报废损失(万元)--928.82--666.32--
公允价值变动损失(万元)--2478.19--5336.92--
财务费用(万元)--640.51--1066.48--
投资损失(万元)---6792.49---5742.91--
递延所得税资产减少(万元)--382.23---3171.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11657.65---4400.44--
经营性应收项目的减少(万元)---23523.16--8388.78--
经营性应付项目的增加(万元)--9946.12---29373.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54845.70--9514.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115732.20--190006.01--
减:现金的期初余额(万元)--175078.17--175078.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59345.97--14927.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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