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蓝特光学(688127)现金流量表图
蓝特光学(688127)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48050.4723404.71104769.7071639.2241600.63
收到的税费返还(万元)594.79116.493593.422935.071903.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1409.80779.984185.403568.903092.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50055.0624301.17112548.5278143.1946596.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14968.327254.6229323.7920171.9113707.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17141.798370.9931414.1022891.5814332.51
支付的各项税费(万元)916.89693.79955.82615.00465.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1282.64504.151993.971618.091076.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34309.6416823.5563687.6945296.5829582.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15745.417477.6248860.8432846.6117013.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)83.4222.022700.502482.412374.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90--77.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42493.0940663.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6849.003075.5645271.5043146.1541951.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23152.078570.4848051.8737867.9328415.51
投资支付的现金(万元)----1650.001650.001650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--17604.7312140.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29856.1214662.4067306.6051658.8642196.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23007.12-11586.85-22035.11-8512.72-245.22
吸收投资收到的现金(万元)----1347.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7986.13341.114410.404108.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7986.13341.115758.374108.003400.00
偿还债务支付的现金(万元)1090.00490.0028947.6023547.6018027.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8111.4715.148499.328445.038358.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9201.47505.1437446.9231992.6326385.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1215.34-164.03-31688.55-27884.63-22985.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.27220.49657.36374.37463.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8235.78-4052.76-4205.46-3176.36-5753.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16061.1416061.1420266.6020266.6020266.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7825.3612008.3816061.1417090.2414512.85
净利润(万元)10482.81--22128.52--4947.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--556.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.63--238.60--111.82
长期待摊费用摊销(万元)----20.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)158.13--166.03--0.46
固定资产报废损失(万元)9845.46--16.88--7592.38
公允价值变动损失(万元)-64.42--122.11--69.73
财务费用(万元)-207.17---223.89---210.00
投资损失(万元)-71.51---432.52---275.05
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)1006.35--1877.43--395.96
存货的减少(万元)-2366.78---2715.51---2768.86
经营性应收项目的减少(万元)-11380.93--104.07--2991.20
经营性应付项目的增加(万元)5089.68--7147.55--2570.22
其他(万元)1840.78------1499.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--48860.84----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7825.36--16061.14--14512.85
减:现金的期初余额(万元)16061.14--20266.60--20266.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---4205.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----87.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
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