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九安医疗(002432)现金流量表图
九安医疗(002432)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62483.9632952.43243749.14176616.62110550.20
收到的税费返还(万元)1883.63962.296111.193402.062815.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24462.408638.5329892.3920871.9714348.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88829.9942553.25279752.72200890.65127713.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17733.767576.7668774.7445044.3330112.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32415.2818530.9553605.4043081.5631012.41
支付的各项税费(万元)3524.271924.9216635.0613564.479869.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33530.8113789.1042062.2329692.1720240.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87204.1241821.74181077.43131382.5491235.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1625.87731.5198675.2969508.1136477.65
收回投资收到的现金(万元)327920.35251775.621469621.571184968.76599473.32
取得投资收益收到的现金(万元)36493.0818702.2560161.3250631.8230524.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.78126.9086.4784.4571.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364534.22270604.771529869.361235685.03630068.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6955.644467.207391.883526.382828.64
投资支付的现金(万元)473049.43308983.571579989.911266952.25776673.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)481033.76313702.191587996.431270905.36779799.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116499.54-43097.42-58127.07-35220.32-149730.77
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)380224.2597373.46360314.60273500.00217500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381160.47107286.61399803.70274757.59218599.37
偿还债务支付的现金(万元)198491.1278183.54183600.00113100.0042000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9854.631360.9519065.5713571.2111166.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)322974.04114926.69390183.13321834.99249264.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58186.43-7640.089620.57-47077.40-30665.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1100.29-562.064393.88-3082.721192.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57787.53-50568.0454562.67-15872.34-142726.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283562.89283562.89229000.21229000.21229000.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225775.36232994.84283562.89213127.8786273.86
净利润(万元)92017.53--180004.21--70102.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1004.54--2231.85--1111.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-94.99---67.02--75.20
固定资产报废损失(万元)1237.52--3139.53--1548.29
公允价值变动损失(万元)-73361.70---73962.15---6769.22
财务费用(万元)5223.27--6716.11--4013.94
投资损失(万元)-39126.76---71247.08---33903.05
递延所得税资产减少(万元)-1445.22---5016.24---811.40
递延所得税负债增加(万元)6164.63--12165.41--3443.07
存货的减少(万元)6352.01--19713.14--6313.78
经营性应收项目的减少(万元)-4146.48--296.54---7706.33
经营性应付项目的增加(万元)-13410.67--8938.48---7817.72
其他(万元)18024.32--8638.36--4162.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)225775.36--283562.89--86273.86
减:现金的期初余额(万元)283562.89--219000.21--219000.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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