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棕榈股份(002431)现金流量表图
棕榈股份(002431)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202246.49141988.8592490.67287490.86216362.47
收到的税费返还(万元)1.241.241.240.100.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48950.6515834.792112.5850322.4738317.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251198.38157824.8894604.49337813.43254680.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180004.76134214.3273049.26222943.09177528.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15975.4310018.815521.8224643.3318354.28
支付的各项税费(万元)2284.211469.25424.016533.524800.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56629.4128617.949471.8526537.9519680.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254893.81174320.3288466.95280657.89220364.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3695.43-16495.446137.5457155.5434316.03
收回投资收到的现金(万元)2839.381933.84250.432736.981815.33
取得投资收益收到的现金(万元)172.24160.68149.2224.9618.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.223.132.3098.2793.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1482.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3016.842097.65401.954342.523388.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2742.42766.58363.20838.58751.08
投资支付的现金(万元)7618.705244.542726.1914903.9812238.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108.6064.2919.05163.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10469.726075.413108.4315905.7413107.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7452.88-3977.76-2706.48-11563.23-9718.98
吸收投资收到的现金(万元)164.29164.2964.29134.7149.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--164.2964.29134.7149.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59690.0059690.0028000.00205055.00153055.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)383120.73281787.60112612.20706383.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)442975.02341641.89140676.49911573.61689015.81
偿还债务支付的现金(万元)109544.0072660.0036860.00263710.92186911.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12041.667406.804709.5528675.7620157.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314442.08239078.0794539.13639846.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)436027.74319144.87136108.68932233.14688926.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6947.2822497.024567.81-20659.5388.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.52-8.73-2.08909.3214.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4208.562015.097996.7925842.1124700.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39664.4039664.4039664.4013822.3013822.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35455.8541679.5047661.1939664.4038522.88
净利润(万元)---27569.83---158450.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15225.96--83561.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.84--274.91--
长期待摊费用摊销(万元)--126.65--360.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.27---152.87--
固定资产报废损失(万元)---0.02--62.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20210.90--38479.45--
投资损失(万元)---4662.70--13000.93--
递延所得税资产减少(万元)---315.16---460.73--
递延所得税负债增加(万元)------351.25--
存货的减少(万元)---19988.59--4867.47--
经营性应收项目的减少(万元)--21565.55---48540.89--
经营性应付项目的增加(万元)---22618.38--120409.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16495.44--57155.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41679.50--39664.40--
减:现金的期初余额(万元)--39664.40--13822.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2015.09--25842.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--693.12--1453.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
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