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毅昌科技(002420)现金流量表图
毅昌科技(002420)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76977.7746975.1124265.97118233.2768023.81
收到的税费返还(万元)444.67325.97315.70209.06102.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3913.121950.932083.026823.805159.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81335.5649252.0126664.69125266.1473286.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50197.3931198.9219746.6077723.9843824.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28755.3119932.6410235.7135729.3125999.73
支付的各项税费(万元)5143.892349.771330.514342.823265.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9009.104754.752326.7111451.275523.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93105.6958236.0833639.53129247.3778614.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11770.13-8984.07-6974.84-3981.23-5328.10
收回投资收到的现金(万元)784.46784.18--16000.0016025.62
取得投资收益收到的现金(万元)73.6173.61--25.620.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.46388.468.46541.50463.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37.62------326.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1284.151246.258.4616567.1216816.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3152.682757.401455.242927.192157.76
投资支付的现金(万元)4818.004773.00--16000.0016000.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)196.319139.49----292.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8166.997726.395640.0618927.1918450.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6882.84-6480.15-5631.60-2360.07-1634.62
吸收投资收到的现金(万元)5885.56840.56--4265.5042.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38950.4233065.8024485.3644066.1225459.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.00----2500.0011108.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47335.9836406.3625750.4450831.6236610.48
偿还债务支付的现金(万元)26106.2619058.6111780.7950209.7335910.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987.05667.18330.582442.542077.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)273.1627958.55--7152.954416.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27366.4720239.6712119.7059805.2342403.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19969.5116166.6913630.73-8973.61-5793.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.1010.660.7949.108.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1317.64713.141025.08-15265.80-12747.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4739.924739.924739.6320005.7219664.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6057.575453.075764.704739.926916.70
净利润(万元)--4317.47--9148.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1624.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.61--502.20--
长期待摊费用摊销(万元)------1185.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---319.24---371.59--
固定资产报废损失(万元)--3073.32--41.27--
公允价值变动损失(万元)-------2400.00--
财务费用(万元)--731.21--1720.92--
投资损失(万元)--430.76---2656.12--
递延所得税资产减少(万元)--322.66---199.00--
递延所得税负债增加(万元)---54.31--485.64--
存货的减少(万元)--1117.40---14968.19--
经营性应收项目的减少(万元)---25008.25---19048.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1820.26--14415.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---3981.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5453.07--4739.92--
减:现金的期初余额(万元)--4739.92--20005.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---15265.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--427.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-252025-03-212024-10-25
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-252025-03-242024-10-29
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