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中集车辆(301039)现金流量表图
中集车辆(301039)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1345088.06878113.30385375.611863555.101368820.56
收到的税费返还(万元)17224.4011799.355627.5224136.3418809.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18391.548999.165314.2330698.9516172.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1380704.00898911.80396317.361918390.391403802.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)932376.61561784.94256626.361211994.25920271.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172439.20113403.9957820.14239250.98171071.54
支付的各项税费(万元)87489.0155905.1216841.73120718.9477600.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91130.3475027.916022.58127269.4782034.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1283435.15806121.97337310.811699233.641250977.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97268.8592789.8359006.55219156.76152825.34
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)101.4465.2365.11352.66223.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3187.642768.38335.574477.952693.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)47679.9547679.9547760.25--300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50969.0250513.5548160.944830.623217.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28850.1921140.727154.5342078.1632657.10
投资支付的现金(万元)2304.00--0.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)709.24698.03492.94--543.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31863.4321838.757647.4744760.7933700.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19105.5928674.8040513.47-39930.17-30482.80
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00271.42271.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00271.42271.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2804.12785.05735.0065365.5762270.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2804.12785.05735.0065636.9962541.44
偿还债务支付的现金(万元)23387.948403.222098.3495814.7940513.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55195.4954574.94789.9757406.554359.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1584.63567.871753.631653.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4656.273348.351082.74--112181.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83239.7066326.513971.05268705.57157055.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80435.58-65541.46-3236.05-203068.58-94513.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3569.37-887.40-329.427070.66-1106.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32369.4955035.7795954.54-16771.3426722.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)572633.84572633.84572633.84589405.19589405.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605003.33627669.62668588.39572633.84616127.44
净利润(万元)--40818.69--108117.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2536.92--4850.92--
长期待摊费用摊销(万元)--422.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1261.24---751.10--
固定资产报废损失(万元)--705.18--45814.29--
公允价值变动损失(万元)---1362.32--711.91--
财务费用(万元)--793.28--2961.22--
投资损失(万元)---108.13---1443.13--
递延所得税资产减少(万元)---2163.62---4502.24--
递延所得税负债增加(万元)--113.87---313.28--
存货的减少(万元)---44409.61--74711.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5050.96---16439.25--
经营性应付项目的增加(万元)--68612.65---25944.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92789.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--627669.62--572633.84--
减:现金的期初余额(万元)--572633.84--589405.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55035.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6656.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3215.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-03-262024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-03-262024-10-29
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