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长信科技(300088)现金流量表图
长信科技(300088)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)835489.53496695.15265222.79970361.55648914.80
收到的税费返还(万元)10950.11649.11648.0327574.163212.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14943.5625108.631468.9641921.606559.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)861383.19522452.90267339.781039857.31658686.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)652633.19357628.25196749.64805423.98557707.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140634.2290658.3042559.06163699.41129471.56
支付的各项税费(万元)20759.9013969.645982.6413014.6314440.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10530.3111853.35381.3158493.2014876.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)824557.62474109.54245672.661040631.22716495.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36825.5848343.3621667.13-773.91-57808.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--6.692.9860.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.77106.5571.041202.684051.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)427929.95288123.53126148.67--204632.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)428153.72288236.76126222.69375918.67208683.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45283.7930592.7416171.1874270.4846300.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)455582.37305600.61138533.03--242730.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)500866.17336193.35154704.21449327.81289031.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72712.45-47956.59-28481.52-73409.15-80347.43
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320658.35168267.8274250.45308590.62301450.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320758.35168267.8274250.45308590.62301450.51
偿还债务支付的现金(万元)231666.79155897.0748662.49204738.00164103.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19971.8917907.841866.7324347.6022765.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)241.65----242.38245.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.03142.4257.45--575.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251819.70173947.3250586.67245057.36187444.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68938.64-5679.5023663.7863533.26114006.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)284.75436.43304.71878.87142.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33336.52-4856.2917154.10-9770.93-24007.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120333.70120333.70120333.70130104.63130104.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153670.21115477.40137487.80120333.70106097.61
净利润(万元)--24181.00--36680.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--628.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1168.32--1807.90--
长期待摊费用摊销(万元)--4842.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.01---659.11--
固定资产报废损失(万元)--67.50--70581.75--
公允价值变动损失(万元)-------16.73--
财务费用(万元)--2719.97--5780.35--
投资损失(万元)---1740.14---3208.58--
递延所得税资产减少(万元)---195.78---23883.25--
递延所得税负债增加(万元)---614.33--21905.54--
存货的减少(万元)---15001.30---22289.61--
经营性应收项目的减少(万元)---62303.03---243643.21--
经营性应付项目的增加(万元)--53532.39--142927.26--
其他(万元)------2260.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48343.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115477.40--120333.70--
减:现金的期初余额(万元)--120333.70--130104.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4856.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-252024-10-29
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