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康芝药业(300086)现金流量表图
康芝药业(300086)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27866.8512282.2067982.6346715.3532639.19
收到的税费返还(万元)6.545.6115.130.260.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10583.378212.477333.205894.812506.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38456.7620500.2775330.9652610.4335146.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8881.685062.4820951.8113739.668332.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4155.392200.098484.026585.834588.67
支付的各项税费(万元)2031.941261.976473.605036.044240.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16752.507924.4232275.5426719.3718136.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31821.5116448.9668184.9752080.9035297.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6635.254051.317145.99529.53-151.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.17--35.8935.894.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.17--984.37635.894.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7887.497388.159250.466847.154745.76
投资支付的现金(万元)------20.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------125.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7887.497388.159375.796992.484891.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7887.32-7388.15-8391.43-6356.59-4886.89
吸收投资收到的现金(万元)----1593.691593.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11382.626050.3917094.1012144.109471.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11382.626050.3918687.8013737.809471.05
偿还债务支付的现金(万元)15838.554300.0018087.008456.007806.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)863.36434.961987.241525.15993.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16701.914734.9620094.249981.158799.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5319.291315.43-1406.443756.64671.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.39-0.325.224.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6572.75-2021.72-2646.66-2065.54-4367.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11318.5511318.5513464.3914428.3014439.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4745.809296.8210817.7312362.7710072.81
净利润(万元)-5510.83---22442.65---10212.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)476.30-------175.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)477.85--938.62--461.20
长期待摊费用摊销(万元)494.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.59--22.80--2.51
固定资产报废损失(万元)----5382.54--3152.77
公允价值变动损失(万元)----1813.72----
财务费用(万元)832.50--2106.99--901.57
投资损失(万元)-----1668.82----
递延所得税资产减少(万元)-538.46---834.83---1573.86
递延所得税负债增加(万元)-12.08--78.21---52.86
存货的减少(万元)-1948.32--3558.20---878.93
经营性应收项目的减少(万元)-1718.02--9270.33--6014.51
经营性应付项目的增加(万元)11068.60--1584.94--1526.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6635.25-------151.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4745.80--10817.73--10072.81
减:现金的期初余额(万元)11318.55--13464.39--14439.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6572.75-------4384.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.30--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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