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超达装备(301186)现金流量表图
超达装备(301186)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48425.9129885.8716291.2958843.4744589.24
收到的税费返还(万元)228.20178.2499.81364.95321.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1875.25485.60472.301932.761232.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50529.3630549.7116863.3961141.1746142.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21913.9315118.677654.9227284.0219197.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15265.4410854.565758.4318552.1614477.07
支付的各项税费(万元)2815.892327.11425.612762.041862.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2346.091401.13694.552814.942167.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42341.3629701.4814533.5251413.1737703.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8188.00848.232329.879728.018439.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)375.97300.72139.321272.201009.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.0220.34--44.0436.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12537.898537.74----123400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13010.878858.796686.1033216.24124446.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6948.176300.765504.627004.945718.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23000.0023000.00----114900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29948.1729300.7628504.6219542.32120618.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16937.30-20441.97-21818.5113673.923827.87
吸收投资收到的现金(万元)651.99----1682.731682.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.005000.00--9000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10651.995000.00--10682.737682.73
偿还债务支付的现金(万元)7000.00----9000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4178.504141.8911.704411.564380.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.1116.33----14.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11204.614158.2222.9713435.0610395.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-552.62841.78-22.97-2752.33-2712.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1397.581513.81368.19-65.30107.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7904.34-17238.15-19143.4320584.309662.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85638.0985638.0985638.0965053.7965053.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77733.7568399.9466494.6685638.0974716.37
净利润(万元)--6167.34--9869.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---48.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.21--420.09--
长期待摊费用摊销(万元)--115.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.81---0.35--
固定资产报废损失(万元)--17.04--3402.87--
公允价值变动损失(万元)---42.59--48.89--
财务费用(万元)---1296.52--450.66--
投资损失(万元)---172.36---315.71--
递延所得税资产减少(万元)--88.08--563.11--
递延所得税负债增加(万元)--144.36---913.19--
存货的减少(万元)---4543.98--1486.22--
经营性应收项目的减少(万元)---4496.08---4524.52--
经营性应付项目的增加(万元)--2902.39---2013.45--
其他(万元)------896.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--848.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68399.94--85638.09--
减:现金的期初余额(万元)--85638.09--65053.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17238.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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