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雅克科技(002409)现金流量表图
雅克科技(002409)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)546964.65417734.06156383.13674651.34459841.59
收到的税费返还(万元)27975.8023565.0811831.9932257.6319438.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7588.625722.742115.5916295.505325.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582529.07447021.87170330.72723204.47484605.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385729.01326408.14134916.67522673.86364259.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40808.4035153.4319191.3464667.4444437.47
支付的各项税费(万元)29572.9327590.966798.8622525.1516300.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37329.8928868.8412639.7652950.9732354.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)493440.23418021.38173546.63662817.42457351.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89088.8429000.49-3215.9160387.0527253.58
收回投资收到的现金(万元)22000.0024113.8810000.00--1500.00
取得投资收益收到的现金(万元)697.94188.1414.18103.226.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2357.902201.86299.921246.10173.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--423.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25055.8326927.7510314.0915183.953179.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68245.9346171.1139316.90175670.28120355.44
投资支付的现金(万元)6086.961902.171086.9610790.7334265.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23666.0024416.00----1298.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97998.8972489.2951003.86228698.80155918.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72943.05-45561.53-40689.76-213514.85-152739.31
吸收投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267497.82235960.12181538.37349981.19284052.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267497.82235960.12181538.37359981.19294052.41
偿还债务支付的现金(万元)223332.87144030.7473934.58214694.51148662.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31822.8719119.562282.2241166.5044677.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.77824.63----1892.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255378.51163974.9476216.80272587.82195232.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12119.3171985.18105321.5787393.3798819.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13899.06-4051.18-5892.683332.27587.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42164.1651372.9655523.21-62402.16-26078.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140380.98140380.98141893.10202783.14205841.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182545.14191753.95197416.31140380.98179762.37
净利润(万元)--57042.91--84168.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2321.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1303.58--3287.21--
长期待摊费用摊销(万元)--3346.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--347.16--303.58--
固定资产报废损失(万元)---129.14--25474.43--
公允价值变动损失(万元)---1222.68--2469.86--
财务费用(万元)--1884.48--7345.53--
投资损失(万元)--297.28--1340.06--
递延所得税资产减少(万元)---267.81---3797.19--
递延所得税负债增加(万元)--768.74------
存货的减少(万元)---14725.90---65454.16--
经营性应收项目的减少(万元)---6582.58---54200.45--
经营性应付项目的增加(万元)---32953.11--50229.16--
其他(万元)------480.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29000.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191753.95--140380.98--
减:现金的期初余额(万元)--140380.98--202783.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51372.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--935.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-282024-10-29
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