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风光股份(301100)现金流量表图
风光股份(301100)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80261.7843343.1121332.4891447.1664928.12
收到的税费返还(万元)1157.37786.04362.342458.331211.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14114.7511791.543451.996865.231222.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95533.9155920.6925146.81100770.7367362.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76852.5349834.6318804.0271131.9251634.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8335.285953.002450.1011646.148382.91
支付的各项税费(万元)1863.751492.96854.592638.602173.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12139.436795.292700.9513904.771557.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99190.9964075.8724809.6699321.4363748.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3657.08-8155.18337.151449.303613.90
收回投资收到的现金(万元)267101.00160101.0070100.0029005.0570000.40
取得投资收益收到的现金(万元)505.40306.06113.67746.60362.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.3730.37554.26260.006.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267636.77160437.4370767.9330011.6570369.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1406.16968.17352.6610373.268912.36
投资支付的现金(万元)275001.00174001.0095001.001100.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276407.16174969.1795353.6611473.2678912.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8770.39-14531.74-24585.7318538.39-8543.14
吸收投资收到的现金(万元)0.00----245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.004200.001500.003376.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------176.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.004200.001500.003621.001421.00
偿还债务支付的现金(万元)6780.002800.001000.0011276.009376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74.5057.0837.321646.111661.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.2446.21----45.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6959.742903.281075.2613039.2611082.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2759.741296.72424.74-9418.26-9661.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.7173.3037.53260.7944.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15116.50-21316.90-23786.3010830.23-14546.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73901.1973901.1973901.1963070.9763070.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58784.6952584.2950114.8973901.1948524.59
净利润(万元)---4008.71---6240.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--370.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.27--126.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.29---199.51--
固定资产报废损失(万元)--4033.89--7730.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55.70---132.17--
投资损失(万元)---306.06---746.60--
递延所得税资产减少(万元)---43.67---131.55--
递延所得税负债增加(万元)---11.28--20.86--
存货的减少(万元)---2001.22---1100.45--
经营性应收项目的减少(万元)---6326.03---5192.53--
经营性应付项目的增加(万元)---809.98--5284.08--
其他(万元)--731.89--597.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8155.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52584.29--73901.19--
减:现金的期初余额(万元)--73901.19--63070.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21316.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-222025-04-222024-10-23
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