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芯原股份(688521)现金流量表图
芯原股份(688521)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231792.65104172.1347552.59235344.26162719.76
收到的税费返还(万元)61.5461.5461.54885.30885.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3345.762713.62588.607648.733834.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235199.95106947.2948202.74243878.29167439.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141150.6757585.0027648.11121188.00110911.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107258.4168000.4636534.56129137.1383041.58
支付的各项税费(万元)6074.324519.051107.675079.403178.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19826.8613362.774889.4423072.789645.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274310.25143467.2770179.78278477.31206777.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39110.31-36519.98-21977.04-34599.02-39338.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)368.54116.7788.82515.68419.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.160.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)296000.0085100.0058700.00195400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)296368.9185216.9358788.98195915.76146086.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20343.389622.79756.6014363.2011282.03
投资支付的现金(万元)0.000.00--300.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)363300.0067400.0047500.00176600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)383643.3877022.7948256.60191263.20125982.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87274.478194.1410532.384652.5620104.25
吸收投资收到的现金(万元)182603.14182603.141917.461710.010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35750.0032100.0018500.0049620.0040620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218353.14214703.1420417.4651330.0140620.00
偿还债务支付的现金(万元)25909.6216070.869076.9713390.947565.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10976.387095.393278.0213125.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36885.9923166.2512355.0026516.8217421.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)181467.15191536.898062.4624813.1923198.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-250.44-304.10-59.67891.55200.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54831.93162906.95-3441.87-4241.724165.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64283.5364283.5364283.5368525.2568525.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119115.46227190.4860841.6664283.5372690.52
净利润(万元)---31984.86---60087.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---66.33--646.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8143.86--15005.79--
长期待摊费用摊销(万元)--511.12--976.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16---0.08--
固定资产报废损失(万元)------0.03--
公允价值变动损失(万元)--21.40--36.56--
财务费用(万元)--2384.56--2833.37--
投资损失(万元)---84.69--52.93--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4892.05---11863.90--
经营性应收项目的减少(万元)---20145.15---19526.68--
经营性应付项目的增加(万元)--4553.43--24706.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36519.98---34599.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227190.48--64283.53--
减:现金的期初余额(万元)--64283.53--68525.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--162906.95---4241.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--516.68--3890.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2057.63--3962.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-282024-10-31
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