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复洁环保(688335)现金流量表图
复洁环保(688335)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29098.3717674.1436271.4919378.1315632.20
收到的税费返还(万元)545.3027.62690.32675.4531.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)873.29237.665184.844028.523964.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30516.9617939.4242146.6624082.1019628.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11573.164590.5819344.4414859.5711319.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4394.672991.347320.826081.544342.14
支付的各项税费(万元)377.82217.932175.612121.381981.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1730.98678.514295.052386.111502.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18076.638478.3533135.9325448.6019145.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12440.339461.079010.72-1366.50482.83
收回投资收到的现金(万元)154000.0081300.00302130.00201330.00138730.00
取得投资收益收到的现金(万元)443.98188.58837.15550.58436.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.0127.545.6213.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154450.9981488.59302994.70201886.20139180.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1286.83980.935635.184085.643573.00
投资支付的现金(万元)184000.00100800.00312135.00234835.00138730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11.72----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185286.83101780.93317781.89238920.64142303.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30835.84-20292.34-14787.20-37034.44-3122.50
吸收投资收到的现金(万元)----995.23321.27321.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8.008.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)466.25231.64240.00999.50992.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)466.25231.641235.231320.771313.34
偿还债务支付的现金(万元)232.5770.00160.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2931.412.265100.415107.625103.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----638.27407.78284.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3420.73218.275898.675515.405387.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2954.4813.37-4663.44-4194.63-4074.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.090.01-0.21-1.60-1.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21349.90-10817.88-10440.12-42597.17-6715.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49093.9849093.9859534.1059534.1059534.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27744.0738276.1049093.9816936.9352818.54
净利润(万元)569.76---5522.19---1595.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----581.16--1235.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.32--152.39--76.20
长期待摊费用摊销(万元)----519.13--313.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.34--22.57--0.24
固定资产报废损失(万元)1064.10--26.65--8.62
公允价值变动损失(万元)-188.62---54.37----
财务费用(万元)18.28--56.35--31.71
投资损失(万元)-335.12---861.31---428.25
递延所得税资产减少(万元)-273.71---773.69---156.84
递延所得税负债增加(万元)-3.36---63.08---60.18
存货的减少(万元)-1988.48---2326.32---1545.12
经营性应收项目的减少(万元)6431.39--16468.82---10720.01
经营性应付项目的增加(万元)6947.04---1656.98--10912.22
其他(万元)231.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9010.72--482.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27744.07--49093.98--52818.54
减:现金的期初余额(万元)49093.98--59534.10--59534.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10440.12---6715.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----292.21---26.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----668.16--970.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-292024-08-19
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