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维远股份(600955)现金流量表图
维远股份(600955)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)751799.18503647.06246901.641060375.56811456.30
收到的税费返还(万元)11405.0211405.0210.0142948.1342948.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6067.011541.501191.397436.158166.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)769271.21516593.58248103.041110759.84862571.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676660.42437593.84226000.85989103.93742226.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15705.7411011.115846.6924268.8719524.90
支付的各项税费(万元)3468.231252.23761.002047.291568.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7828.086299.115871.873554.501598.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)703662.48456156.28238480.411018974.59764918.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65608.7260437.309622.6391785.2597652.43
收回投资收到的现金(万元)48900.0025900.005000.0055000.0032000.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.0493.010.97205.1375.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.84207.84197.051690.421293.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49212.8826200.855198.0256895.5633369.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--46750.1031196.08146876.90148214.70
投资支付的现金(万元)--10000.0010000.0058900.0032000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88728.3256750.1041196.08205776.90180214.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39515.44-30549.25-35998.06-148881.34-146845.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6776.35----80822.2880822.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106260.1362419.0827882.7590474.0682590.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113036.4862419.0827882.75171296.34163412.51
偿还债务支付的现金(万元)35732.0917866.0517866.05----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9172.896715.392623.6914798.6611919.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95700.0067700.0023000.0096123.4969005.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140604.9992281.4343489.73110922.1580924.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27568.50-29862.36-15606.9860374.1982487.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.7212.049.790.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1459.5137.72-41972.623278.1033294.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63421.6863421.6863421.6860143.5860143.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61962.1763459.4021449.0563421.6893438.21
净利润(万元)---16753.88--5658.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3050.97--6152.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.96--545.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1295.43--114.70--
固定资产报废损失(万元)--44273.41------
公允价值变动损失(万元)-------20.53--
财务费用(万元)--3340.84--3028.90--
投资损失(万元)---17.76---56.75--
递延所得税资产减少(万元)---4527.33--1028.86--
递延所得税负债增加(万元)--1291.79---981.36--
存货的减少(万元)--13009.29---18710.83--
经营性应收项目的减少(万元)--12218.43---3641.42--
经营性应付项目的增加(万元)--2695.63--24286.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60437.30--91785.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63459.40--63421.68--
减:现金的期初余额(万元)--63421.68--60143.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37.72--3278.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--285.53---288.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-172024-10-29
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