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四维图新(002405)现金流量表图
四维图新(002405)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294220.27186972.4099564.43394076.48283859.90
收到的税费返还(万元)2282.231711.83944.524605.133322.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5736.494610.153348.6933434.0026879.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302238.99193294.39103857.64432115.61314061.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186001.52107171.7253891.98237411.02159239.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85973.2559328.2431263.85127207.1595812.45
支付的各项税费(万元)3818.503177.101599.878728.016219.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51462.3632663.0813231.1658702.4739174.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327255.63202340.1599986.87432048.65300445.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25016.64-9045.763870.7766.9713615.73
收回投资收到的现金(万元)200.00200.000.00691.08689.27
取得投资收益收到的现金(万元)1078.12481.3428.741036.52485.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)339.45306.6010.29557.13350.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.0086.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1617.57987.9439.042371.341525.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18044.5913207.995956.4139001.9830556.98
投资支付的现金(万元)3312.913322.120.0011000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.009139.490.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21357.5016530.115956.4150001.9841556.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19739.92-15542.17-5917.37-47630.64-40031.50
吸收投资收到的现金(万元)13834.800.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23696.5116245.608655.6044358.1226872.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37531.3130080.408655.6044358.1226872.48
偿还债务支付的现金(万元)16353.4812353.4811665.6033332.8426752.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)997.23454.79217.132582.35750.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.001633.700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3933.4527958.55292.1711151.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21284.1515883.4112174.9047066.5536188.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16247.1614196.99-3519.30-2708.42-9315.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)306.97412.16173.02-63.97-159.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28202.43-9978.78-5392.89-50336.07-35890.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251721.14251721.14251721.14302057.21302057.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223518.71241742.36246328.25251721.14266166.70
净利润(万元)---31399.75---114405.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3183.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16879.36--27351.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1117.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.06---236.66--
固定资产报废损失(万元)--3022.65--21.92--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--779.03--1625.94--
投资损失(万元)--9654.46--42529.70--
递延所得税资产减少(万元)--79.79--701.57--
递延所得税负债增加(万元)---83.57--79.96--
存货的减少(万元)---1112.05--3520.85--
经营性应收项目的减少(万元)---13114.93--22482.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2667.61---5720.74--
其他(万元)--2208.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--66.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51586.78--48599.72--
减:现金的期初余额(万元)--48599.72--54552.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------203121.42--
减:现金等价物的期初余额(万元)------247505.15--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---50336.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2479.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1782.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
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