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康希诺(688185)现金流量表图
康希诺(688185)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69853.3643992.2019468.2072631.6051317.04
收到的税费返还(万元)1718.411722.4411.104698.014698.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9701.178729.194045.8414671.704980.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81272.9454443.8423525.1492001.3160995.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14085.019796.035001.8217411.866114.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33002.8722830.778764.6547919.8039947.15
支付的各项税费(万元)3067.831941.60774.352766.881560.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27767.7518747.7710364.5140631.4842114.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77923.4553316.1724905.33108730.0289736.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3349.491127.67-1380.19-16728.71-28741.45
收回投资收到的现金(万元)619800.30477050.50218999.301226637.54888737.54
取得投资收益收到的现金(万元)2855.381963.88700.208979.976766.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.99----3.753.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20765.55--13732.10106815.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643450.22496214.42233431.601342436.67959448.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17862.0113438.766736.4245763.8432603.01
投资支付的现金(万元)639800.30492400.50257231.801217544.21953044.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------130.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18927.25--13199.2978751.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)676589.56524766.51277167.511342190.461025045.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33139.34-28552.10-43735.91246.22-65597.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76566.0263475.1928821.64104320.0470920.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)733.98----703.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77300.0163619.6228821.64105023.2370920.04
偿还债务支付的现金(万元)134575.0075235.7831984.43130320.1388488.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3662.782541.831302.576378.104926.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1243.68--171.231743.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139481.4778309.6433458.22138441.6394210.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62181.46-14690.02-4636.58-33418.40-23290.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-613.54-667.53-260.97871.50-88.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92584.86-42781.98-50013.64-49029.38-117716.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155580.53155580.53155580.53204609.91204609.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62995.67112798.55105566.88155580.5386892.94
净利润(万元)---1348.54---38367.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5560.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.12--2170.27--
长期待摊费用摊销(万元)---999.93--555.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.47--753.07--
固定资产报废损失(万元)--7167.18--0.47--
公允价值变动损失(万元)---247.59--614.65--
财务费用(万元)--2473.61--1785.57--
投资损失(万元)---1605.16--3610.31--
递延所得税资产减少(万元)---587.05--246.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6807.96------
经营性应收项目的减少(万元)--5904.63---7856.04--
经营性应付项目的增加(万元)---2895.53---5729.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16728.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91358.02--155580.53--
减:现金的期初余额(万元)--119876.18--204609.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------49029.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1515.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------982.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-03-262024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-262024-10-30
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