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海普瑞(002399)现金流量表图
海普瑞(002399)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277073.66132725.87568843.21429944.37286137.13
收到的税费返还(万元)25119.3612719.6118555.4918282.4814733.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5626.854751.0314355.5913539.2410790.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307819.87150196.51601754.29461766.08311660.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105396.7050460.31202287.36147739.0988796.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43452.4122588.3166464.1855764.0038640.25
支付的各项税费(万元)23456.747132.9543328.3127941.8419273.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30633.1915611.7470261.2251107.2235466.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202939.0495793.31382341.07282552.16182176.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104880.8354403.19219413.22179213.92129484.21
收回投资收到的现金(万元)150687.9846400.00177783.29114892.1596421.18
取得投资收益收到的现金(万元)2377.65800.9032991.4832091.7412313.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.04131.02301.43279.43273.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15897.32--866.57--4093.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169093.9960537.61211942.76151555.82113101.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8096.204101.3020276.9214027.468734.73
投资支付的现金(万元)146741.2966401.51215765.76144485.4084260.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37170.29--17404.90--4100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192007.7886292.81253447.58174178.0197095.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22913.79-25755.20-41504.82-22622.1916006.32
吸收投资收到的现金(万元)------19.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155563.1275039.63268676.88228122.25155909.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2500.00--3439.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155563.1275039.63271176.88232095.80159349.05
偿还债务支付的现金(万元)198833.2569455.99465320.28350392.85250740.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4641.632439.1015990.1313324.059383.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2520.52--3839.48--2107.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205995.4072779.37485149.89366691.27262231.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50432.282260.25-213973.01-134595.47-102882.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)752.47955.561682.81987.181099.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32287.2431863.80-34381.7922983.4543707.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142182.68142182.68176564.47176564.47176564.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174469.93174046.49142182.68199547.92220271.76
净利润(万元)42118.00--62491.80--66283.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5677.40--14848.88---2537.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3268.70--6045.22--3021.14
长期待摊费用摊销(万元)511.65--1022.11--579.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-128.90---71.76--58.33
固定资产报废损失(万元)79.74--15.06--4.62
公允价值变动损失(万元)2846.82---13113.83--9534.64
财务费用(万元)4221.22--14520.53--8450.44
投资损失(万元)-121.20---19593.36---41116.08
递延所得税资产减少(万元)-3495.81--4784.57--6107.84
递延所得税负债增加(万元)1563.43---39.03--1010.34
存货的减少(万元)87989.24--124470.45--74526.13
经营性应收项目的减少(万元)-47667.02---2538.35---21867.48
经营性应付项目的增加(万元)-6867.76---6343.14--11592.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)104880.83--219413.22--129484.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174469.93--142182.68--220271.76
减:现金的期初余额(万元)142182.68--176564.47--176564.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32287.24---34381.79--43707.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5854.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1674.22--3359.36--1612.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-252025-03-312024-10-312024-09-02
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