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GQY视讯(300076)现金流量表图
GQY视讯(300076)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8853.394543.413504.8811595.496941.57
收到的税费返还(万元)------0.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)520.60243.71191.56328.03278.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9374.004787.123696.4411924.457219.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9952.755728.182568.5714692.3311306.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3050.041932.741126.913635.152699.81
支付的各项税费(万元)221.90194.74126.52173.06150.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.171125.37513.512365.591874.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14946.868981.034335.5120866.1216032.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5572.86-4193.91-639.07-8941.67-8812.54
收回投资收到的现金(万元)132191.0070971.0035401.00198288.88169006.34
取得投资收益收到的现金(万元)633.26401.08210.501141.87690.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.20----2.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132826.4671372.0835611.50199432.85169696.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71.9370.6537.81147.3943.51
投资支付的现金(万元)133363.9076431.0035671.00182970.00167640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133435.8376501.6535708.81183117.39167683.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-609.38-5129.56-97.3016315.462013.44
吸收投资收到的现金(万元)370.00370.00--105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--370.00--105.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370.00370.00--2105.00105.00
偿还债务支付的现金(万元)1709.171709.171709.17290.83--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.158.158.151.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.2817.488.88280.64208.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1832.591734.791726.19573.17208.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1462.59-1364.79-1726.191531.83-103.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7644.83-10688.27-2462.568905.61-6902.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16922.0116922.0116922.018016.408016.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9277.196233.7514459.4516922.011114.29
净利润(万元)---2309.97---5773.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--271.01--1919.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.28--112.56--
长期待摊费用摊销(万元)--35.72--66.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---289.51---757.86--
财务费用(万元)--20.19--3.27--
投资损失(万元)---45.04--333.98--
递延所得税资产减少(万元)---25.09---10.22--
递延所得税负债增加(万元)--13.09---8.95--
存货的减少(万元)---1241.53--184.83--
经营性应收项目的减少(万元)---638.37---8226.23--
经营性应付项目的增加(万元)---297.96--2712.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4193.91---8941.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6233.75--16922.01--
减:现金的期初余额(万元)--16922.01--8016.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10688.27--8905.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.31--200.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
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