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宏昌科技(301008)现金流量表图
宏昌科技(301008)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69834.6743133.0826407.1788895.2255402.45
收到的税费返还(万元)135.6688.1337.01185.00132.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1666.52542.69177.045439.451785.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71636.8543763.9026621.2194519.6857320.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38678.7026504.9812017.1256560.1835712.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17712.3812028.866400.3319892.6914112.80
支付的各项税费(万元)1999.901254.02711.003051.882506.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2920.241306.09631.756569.241782.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61311.2341093.9419760.1986073.9854113.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10325.622669.966861.028445.693207.52
收回投资收到的现金(万元)40164.4029114.5015100.0021200.0035700.00
取得投资收益收到的现金(万元)502.68297.92128.30452.88198.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.964.763.5625.7518.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1529.741529.74529.74--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42203.7930946.9215761.6121678.6335917.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6636.385251.023265.6711949.868158.96
投资支付的现金(万元)48346.3036076.0119800.0036849.9053849.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.001112.591112.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54982.6841327.0323065.6749912.3563121.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12778.89-10380.10-7304.06-28233.72-27203.69
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6490.005480.004980.0013580.008580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.003116.363116.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6490.005480.004980.0016696.3611696.36
偿还债务支付的现金(万元)4179.023179.020.0014580.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1247.641210.6942.775076.695031.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.62116.62116.622720.062743.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5623.294506.33159.3922376.7614274.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)866.71973.674820.61-5680.40-2577.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1586.56-6736.474377.58-25468.43-26574.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48483.1748483.1748483.1773951.5973951.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46896.6141746.6952860.7448483.1747377.57
净利润(万元)--1579.72--5174.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---265.39--309.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.35--268.48--
长期待摊费用摊销(万元)--165.59--239.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.42---2.93--
固定资产报废损失(万元)--5.55--23.09--
公允价值变动损失(万元)---189.48---208.50--
财务费用(万元)--700.61--1678.56--
投资损失(万元)-------452.83--
递延所得税资产减少(万元)--61.98--14.20--
递延所得税负债增加(万元)---33.97---3.58--
存货的减少(万元)---2225.05---95.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1077.15---13140.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1428.08--9574.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2669.96--8445.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41746.69--48483.17--
减:现金的期初余额(万元)--48483.17--73951.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6736.47---25468.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---11.84--153.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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