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远信工业(301053)现金流量表图
远信工业(301053)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20979.319497.1452958.1435071.6929309.47
收到的税费返还(万元)719.95310.681729.861195.101134.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)521.34229.032998.871076.20978.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22220.6110036.8557686.8737342.9931423.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11999.194124.4936934.3424990.5816797.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5574.023643.269718.627472.285424.06
支付的各项税费(万元)2139.441044.823332.192894.702007.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4047.332537.364946.493972.682460.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23759.9811349.9454931.6439330.2426688.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1539.37-1313.092755.23-1987.254734.39
收回投资收到的现金(万元)----6022.67----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.336.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----6023.006.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4816.653871.749077.157514.676406.88
投资支付的现金(万元)----6000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4816.653871.7415077.157514.676406.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4816.65-3871.74-9054.15-7507.96-6406.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.005649.846235.175737.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31122.1030735.301493.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.0036771.9436970.477230.83
偿还债务支付的现金(万元)1035.82--8367.208452.532268.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2520.6017.81859.19869.58688.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.87--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.53--408.64102.0964.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3677.9538.999635.039424.203021.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3177.95461.0127136.9127546.274208.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.52-9.7340.1761.9262.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9564.49-4733.5520878.1618112.992599.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36586.3536586.3515708.1915708.1915708.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27021.8631852.7936586.3533821.1818307.38
净利润(万元)1341.73--4863.21--2251.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)392.95--1239.13--708.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81.95--162.69--81.34
长期待摊费用摊销(万元)19.79--39.57--19.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.23--152.43---8.85
固定资产报废损失(万元)----0.26----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1060.53--798.92--14.95
投资损失(万元)-----22.67----
递延所得税资产减少(万元)-49.55--596.02---120.82
递延所得税负债增加(万元)-16.19-------21.80
存货的减少(万元)1028.14---4416.91---7986.44
经营性应收项目的减少(万元)-3013.92---3420.13---6990.09
经营性应付项目的增加(万元)-3743.57--229.04--15589.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1539.37--2755.23--4734.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27021.86--36586.35--18307.38
减:现金的期初余额(万元)36586.35--15708.19--15708.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9564.49--20878.16--2599.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)63.17--129.22--66.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-232024-10-302024-08-30
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