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安诺其(300067)现金流量表图
安诺其(300067)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33765.0419119.9359482.4140100.7824407.62
收到的税费返还(万元)70.2127.29207.10159.82103.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)352.8587.331276.811114.77952.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34188.1019234.5560966.3241375.3625462.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16662.669719.1551323.6830020.0610773.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5658.543003.9510712.267854.155238.47
支付的各项税费(万元)1655.66918.826648.064656.403605.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5377.543329.6310062.988193.415161.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29354.4016971.5678746.9850724.0124779.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4833.712263.00-17780.67-9348.65683.47
收回投资收到的现金(万元)0.53--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.94-0.157.426.984.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.47-0.157.426.984.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5921.504013.5823812.6518878.0211339.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2000.00--4451.654451.654742.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.65--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7944.154013.5828264.2923329.6716082.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7929.69-4013.73-28256.88-23322.69-16077.73
吸收投资收到的现金(万元)----25173.0025173.0025173.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29386.949275.9974033.7555474.9426614.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29386.949275.9999206.7580647.9451787.76
偿还债务支付的现金(万元)22847.296447.2959840.7245590.7235087.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2283.94558.217055.926141.095540.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.83--230.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25233.067063.8267126.9051731.8140628.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4153.882212.1632079.8528916.1311159.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.183.4130.7821.4620.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1062.08464.85-13926.92-3733.75-4214.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11916.5511916.5525843.4725843.4725843.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12978.6312381.4011916.5522109.7321629.32
净利润(万元)-1699.17---35.88--1358.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5.02--65.51--274.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)443.99--697.38--324.10
长期待摊费用摊销(万元)92.17--159.86--82.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.89--16.25---2.40
固定资产报废损失(万元)19.09--19.39--6.02
公允价值变动损失(万元)0.00--687.00--0.00
财务费用(万元)869.24--1448.88--593.58
投资损失(万元)50.82--255.07--204.56
递延所得税资产减少(万元)-1203.93---250.50---466.35
递延所得税负债增加(万元)-98.11--226.51--529.26
存货的减少(万元)3402.56---2351.08---3191.96
经营性应收项目的减少(万元)4702.47--2551.66---6424.92
经营性应付项目的增加(万元)-6537.14---27952.50--4148.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4833.71---17780.67--683.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12978.63--11916.55--21629.32
减:现金的期初余额(万元)11916.55--25843.47--25843.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1062.08---13926.92---4214.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)24.27--186.96--15.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-142024-10-302024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-152024-10-302024-08-26
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