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孩子王(301078)现金流量表图
孩子王(301078)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274562.671050776.19756254.66499813.05235181.17
收到的税费返还(万元)728.954191.62----208.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)892.595413.753924.022798.711308.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276184.221060381.56763548.68502970.56236698.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186863.06791113.02560689.26341375.76159270.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32485.70113352.7885365.2758489.5030543.56
支付的各项税费(万元)7303.5331277.9922181.8115970.425709.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2697.096704.494442.302772.191513.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229349.37942448.28672678.64418607.87197037.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46834.85117933.2890870.0484362.6939660.96
收回投资收到的现金(万元)368546.641115435.33759491.81340226.7086000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2758.726649.304615.893155.662201.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)314.28109.32152.63120.6248.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)371619.631122193.94764260.33343502.9888250.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5904.6863074.5456444.3426959.5310166.69
投资支付的现金(万元)381955.001207339.00889859.23463170.0098300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399199.681275273.54946303.58490129.53108466.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27580.04-153079.60-182043.24-146626.55-20216.51
吸收投资收到的现金(万元)550.002716.482596.482596.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)550.00120.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61123.317026.517026.517026.517026.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2144.24964.87541.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62264.6211887.2410587.8710164.477164.38
偿还债务支付的现金(万元)669.6033485.7522073.2416536.895588.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1136.0713458.2911722.707940.071184.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--72993.7731715.9620775.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48367.68119937.8165511.9045252.8516490.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13896.94-108050.57-54924.03-35088.38-9325.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.87149.33229.3549.1693.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33132.89-143047.55-145867.88-97303.0810212.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89423.17229000.55229000.55229000.55228992.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122556.0585952.9983132.67131697.47239205.11
净利润(万元)--20499.29--9031.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---482.32--400.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1681.09--949.65--
长期待摊费用摊销(万元)---168.98--4163.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1899.81---640.26--
固定资产报废损失(万元)--9268.36------
公允价值变动损失(万元)---1670.85---808.17--
财务费用(万元)--11471.98--6471.53--
投资损失(万元)---3792.53---1141.58--
递延所得税资产减少(万元)---680.65---1344.07--
递延所得税负债增加(万元)---315.45---218.81--
存货的减少(万元)--19865.96--18120.90--
经营性应收项目的减少(万元)---28523.42---5802.89--
经营性应付项目的增加(万元)--31790.11--24275.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117933.28--84362.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85952.99--131697.47--
减:现金的期初余额(万元)--229000.55--229000.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---143047.55---97303.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--239.56--481.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48850.19--24011.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-022024-10-212024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-022024-10-222024-08-162024-04-25
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