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亚康股份(301085)现金流量表图
亚康股份(301085)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184778.10118703.5340440.32256813.00184494.54
收到的税费返还(万元)323.85323.85--128.39539.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7070.00871.44198.743005.95932.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192171.95119898.8140639.06259947.35185967.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128667.4594760.8651782.37193975.52148995.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27809.1818113.978893.6531432.7022842.27
支付的各项税费(万元)2087.921380.86742.314510.053951.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16028.9214921.8511448.4810129.413325.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174593.46129177.5372866.81240047.67179114.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17578.49-9278.72-32227.7519899.686852.90
收回投资收到的现金(万元)120.00120.00--20800.0019800.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.140.02--26.7931.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.760.630.180.250.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.90120.650.1820827.0419831.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3766.10340.58151.1116784.1011190.30
投资支付的现金(万元)1410.001410.001290.0021747.0020660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5176.101750.581441.1138531.1031850.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5054.20-1629.93-1440.93-17704.06-12018.94
吸收投资收到的现金(万元)------84.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------84.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22310.0022310.0020730.0056979.9533788.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22310.0022310.0020730.0057063.9533888.89
偿还债务支付的现金(万元)45128.5232406.9718507.5249678.9935570.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2344.312003.85276.643730.423449.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.99116.32----3381.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47675.8234527.1418836.0657387.6342401.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25365.82-12217.141893.94-323.68-8512.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.99-5.97-11.70121.38-100.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12906.52-23131.76-31786.451993.32-13778.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43533.5443533.5443533.5441540.2241540.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30627.0220401.7811747.1043533.5427761.25
净利润(万元)--1768.46--2741.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3012.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10.45--28.05--
长期待摊费用摊销(万元)--55.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.70--635.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--968.58--1774.98--
投资损失(万元)--18.20---61.25--
递延所得税资产减少(万元)---1162.77---1178.38--
递延所得税负债增加(万元)---4.28--4.01--
存货的减少(万元)---5369.56---1841.08--
经营性应收项目的减少(万元)---10895.08--24523.86--
经营性应付项目的增加(万元)--622.78---11598.55--
其他(万元)-------121.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9278.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20401.78--43533.54--
减:现金的期初余额(万元)--43533.54--41540.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23131.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
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