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恒光股份(301118)现金流量表图
恒光股份(301118)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41703.4019319.1576218.1148710.8531393.98
收到的税费返还(万元)------224.45193.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1706.281126.793605.751885.911617.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43409.6920445.9479823.8650821.2033204.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31885.1115262.3663067.3947472.0133777.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5521.063012.259795.727423.275038.65
支付的各项税费(万元)475.44265.93864.98549.12371.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2552.211107.142998.892783.952039.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40433.8119647.6976726.9958228.3441226.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2975.87798.243096.88-7407.14-8022.37
收回投资收到的现金(万元)107870.3346477.81162743.92124873.1678149.59
取得投资收益收到的现金(万元)853.90432.401466.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.5316.12282.92243.56135.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----300.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108968.7747126.33164892.95125416.7178585.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16639.345974.7717483.2314605.1410898.05
投资支付的现金(万元)96542.5147807.57140314.35112608.9367694.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)564.00----1000.00800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113745.8654282.35158897.57128214.0879392.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4777.08-7156.025995.37-2797.37-807.13
吸收投资收到的现金(万元)712.65412.655265.135265.134099.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--2746.00--1580.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9326.454072.0028400.0023400.0015400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)290.54----4550.873485.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10329.634484.6540866.8733216.0022984.33
偿还债务支付的现金(万元)11058.346093.4026572.5714565.435326.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2011.55325.551465.731116.82730.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4959.013338.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13069.906418.9535574.0120641.269394.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2740.26-1934.305292.8612574.7413589.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.18-32.42-14.29-19.4635.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4592.66-8324.5014370.822350.774795.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27014.1027014.1012643.2712643.2712643.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22421.4418689.6027014.1014994.0517438.51
净利润(万元)1095.64---6129.82---2428.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1523.39------889.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)287.13--382.11--183.84
长期待摊费用摊销(万元)28.19--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.93--399.79--74.22
固定资产报废损失(万元)----10825.23--5110.02
公允价值变动损失(万元)1.48--4.78---11.57
财务费用(万元)681.58--1463.63--675.82
投资损失(万元)-623.13---1720.76---942.82
递延所得税资产减少(万元)-127.83---421.29--122.04
递延所得税负债增加(万元)-71.26---87.78---34.81
存货的减少(万元)-3261.52---5200.72---1328.78
经营性应收项目的减少(万元)-12842.07---18148.82---10335.50
经营性应付项目的增加(万元)8385.74--17513.17---191.45
其他(万元)----946.63--182.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2975.87-------8022.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22421.44--27014.10--17438.51
减:现金的期初余额(万元)27014.10--12643.27--12643.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4592.66------4795.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.04--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-27
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