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博亚精工(300971)现金流量表图
博亚精工(300971)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9886.225668.9122036.3016144.539281.11
收到的税费返还(万元)210.1780.791508.69723.12801.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1292.63263.811594.771661.321181.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11389.016013.5125139.7518528.9711264.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)974.71406.04791.34778.77372.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7667.673760.1711925.239154.636318.39
支付的各项税费(万元)2394.981353.102180.581726.001237.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1956.40704.144214.363377.032298.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12993.766223.4619111.5015036.4410227.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1604.75-209.956028.253492.531037.49
收回投资收到的现金(万元)----4533.864853.864533.86
取得投资收益收到的现金(万元)13.90--935.25910.62910.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.601.7011.1011.1011.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1950.00--7200.003900.003900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1970.501.7012680.219675.589355.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)442.71248.681893.861451.97962.76
投资支付的现金(万元)879.421450.00600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--5450.003500.003500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2322.131698.687943.864951.974462.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-351.63-1696.994736.354723.614892.68
吸收投资收到的现金(万元)460.00400.00480.00480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)460.00--480.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3460.00400.005480.005480.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--3000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2161.9432.502186.222182.662149.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.941.0598.2279.6754.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7199.8933.555284.445262.335203.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3739.89366.45195.56217.67-203.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.010.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5696.26-1540.4910960.178433.815726.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40437.3340437.3329477.1629477.1629477.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34741.0638896.8440437.3337910.9735203.69
净利润(万元)4506.88--4093.24--2652.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)111.07--205.48--23.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.95--170.53--84.88
长期待摊费用摊销(万元)13.91--33.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.14---4.50---0.27
固定资产报废损失(万元)-----3.22--1432.14
公允价值变动损失(万元)30.70---121.89---104.43
财务费用(万元)64.54--118.83--51.04
投资损失(万元)68.42---30.64---25.95
递延所得税资产减少(万元)63.68---165.48--86.56
递延所得税负债增加(万元)-65.48--24.06---55.72
存货的减少(万元)-3307.93---48.64---1333.42
经营性应收项目的减少(万元)-8455.63--1930.03--4260.63
经营性应付项目的增加(万元)3410.33---3689.29---6080.17
其他(万元)---------36.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1604.75--6028.25--1037.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34741.06--40437.33--35203.69
减:现金的期初余额(万元)40437.33--29477.16--29477.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5696.26--10960.17--5726.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.76--80.52--37.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-252025-08-26
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