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津荣天宇(300988)现金流量表图
津荣天宇(300988)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151223.27105512.2353129.57187483.80136520.05
收到的税费返还(万元)406.5649.5043.56902.55969.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1113.94184.7268.05981.861457.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152743.77105746.4553241.18189368.21138947.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120121.6982867.9338891.16137683.45108530.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14094.449139.444625.1320123.7714390.65
支付的各项税费(万元)6919.663405.912123.355951.565668.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2405.003545.14687.877498.282325.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143540.7998958.4246327.50171257.07130915.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9202.986788.026913.6718111.148031.23
收回投资收到的现金(万元)------9000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.9046.10--50.6941.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.25311.774.77212.71186.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)389.19389.19------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)834.34747.064.7710262.607228.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11303.215036.544037.1631415.0717450.49
投资支付的现金(万元)1065.28----6300.006300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-3.34-3.34------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12365.155033.204037.1640303.7425949.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11530.81-4286.14-4032.39-30041.14-18721.61
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41148.5828782.6614654.1155012.0141292.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2800.002800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43948.5831582.6617454.1155012.0741292.26
偿还债务支付的现金(万元)39282.1530740.0219880.7842039.4630464.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3319.083025.36302.403767.953377.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)831.71542.25----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43432.9334307.6320434.1350199.2534825.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)515.65-2724.97-2980.024812.826466.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)207.97286.07-16.89-313.66-23.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1604.2162.98-115.63-7430.85-4246.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20632.2620631.5720631.5728062.4128062.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19028.0520694.5520515.9420631.5723815.98
净利润(万元)--5916.20--5597.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2346.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.95--492.14--
长期待摊费用摊销(万元)--222.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.66--394.37--
固定资产报废损失(万元)--5.25--4598.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--745.97--1375.47--
投资损失(万元)--302.95--1969.62--
递延所得税资产减少(万元)---428.96---73.44--
递延所得税负债增加(万元)--0.96---329.34--
存货的减少(万元)---3589.52---6315.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1682.49---14946.83--
经营性应付项目的增加(万元)---1147.30--16862.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6788.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20694.55--20631.57--
减:现金的期初余额(万元)--20631.57--28062.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--627.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--586.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-222024-10-30
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