中财网 中财网股票行情
开勒股份(301070)现金流量表图
开勒股份(301070)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12226.445077.8534197.6028539.7714791.75
收到的税费返还(万元)300.31117.49553.59818.28758.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.421223.563822.611554.201646.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14636.176418.9038573.8030912.2617197.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7459.564828.3114300.2314455.788887.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4784.972504.3310933.458576.285877.66
支付的各项税费(万元)589.84329.491816.581518.19567.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3922.841258.067159.119061.495592.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16757.208920.1934209.3733611.7420925.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2121.03-2501.294364.43-2699.48-3728.21
收回投资收到的现金(万元)24196.2814571.2897590.5075470.5051225.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.3988.15550.22637.66506.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.969.0452.818.979.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10880.49--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35226.1219530.11108424.2676117.1351740.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183.5077.464539.302888.982815.75
投资支付的现金(万元)16590.0011390.0088101.5264579.4841173.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13016.79--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29790.2917598.61108008.3567468.4643988.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5435.831931.50415.918648.677751.31
吸收投资收到的现金(万元)22.50--281.75248.7575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----281.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1194.081035.13303.21199.12--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1216.581035.13584.96447.8775.00
偿还债务支付的现金(万元)1464.10317.222735.132573.06390.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64.6130.363232.743192.13562.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----456.45----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1901.32----141.50128.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3430.021447.436626.455906.691081.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2213.44-412.29-6041.49-5458.82-1006.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.10-11.0238.67-60.9719.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1066.26-993.10-1222.49429.403036.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7414.687414.688637.168637.128637.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8480.946421.587414.689066.5211673.57
净利润(万元)926.68---1866.35--62.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)230.39------273.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.02--153.99--75.70
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.26--155.79--9.96
固定资产报废损失(万元)900.88--184.79--776.06
公允价值变动损失(万元)2.27---79.41--59.21
财务费用(万元)13.43--208.79--4.10
投资损失(万元)-138.90---975.69---441.47
递延所得税资产减少(万元)-123.92--10.31---169.17
递延所得税负债增加(万元)67.31---7.08--23.48
存货的减少(万元)389.24--3400.67---761.40
经营性应收项目的减少(万元)-2136.51---787.64---4442.20
经营性应付项目的增加(万元)-2460.86--1676.07--734.81
其他(万元)----251.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2121.03-------3728.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8480.94--7414.68--11673.57
减:现金的期初余额(万元)7414.68--8637.16--8637.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1066.26------3036.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.02------99.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至开勒股份（301070）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。