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张小泉(301055)现金流量表图
张小泉(301055)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52987.3325875.03102780.4873921.0749123.22
收到的税费返还(万元)254.02137.85602.40643.89437.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.90680.381964.911306.641284.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54135.2526693.26105347.7975871.6150845.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32493.9717931.5660108.9849954.4929459.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8159.634424.6514922.1511382.377767.67
支付的各项税费(万元)2994.511819.185339.613889.062777.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8012.003910.7514874.8910018.047646.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51660.1128086.1495245.6375243.9547651.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2475.14-1392.8910102.16627.663193.80
收回投资收到的现金(万元)1000.000.00300.002300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.430.005.7492.495.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.8037.0337.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5075.28--3193.250.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6079.710.003499.792429.52342.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297.9299.151152.251020.25983.22
投资支付的现金(万元)5500.002400.00300.00300.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11797.922499.151452.251320.25983.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5718.21-2499.152047.541109.28-640.44
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)510.0010.0050.0050.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--2013.622000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)510.0010.002063.622050.002050.00
偿还债务支付的现金(万元)50.0050.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.230.232635.752487.192486.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00363.50215.32215.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.28--4643.494602.884362.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)265.52164.909279.249090.078849.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)244.48-154.90-7215.62-7040.07-6799.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.190.0018.52-0.0711.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2997.40-4046.944952.61-5303.21-4234.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22273.0822273.0817320.4717320.4717320.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19275.6818226.1422273.0812017.2613085.85
净利润(万元)2917.99--3153.87--1476.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)784.93--1015.69--286.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.55--569.74--281.07
长期待摊费用摊销(万元)30.40--338.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.83--3.47
固定资产报废损失(万元)----1.97--1208.48
公允价值变动损失(万元)-75.24---134.01---122.44
财务费用(万元)-3.87--4.08--12.29
投资损失(万元)-20.81---81.44---0.08
递延所得税资产减少(万元)-122.91---84.80---9.04
递延所得税负债增加(万元)-8.71---46.42---49.59
存货的减少(万元)931.27---2201.71---2294.88
经营性应收项目的减少(万元)-638.53--40.94--312.39
经营性应付项目的增加(万元)-3015.67--4214.19--1473.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2475.14--10102.16--3193.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19275.68--22273.08--13085.85
减:现金的期初余额(万元)22273.08--17320.47--17320.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2997.40--4952.61---4234.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)216.80------353.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-302024-08-26
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