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蕾奥规划(300989)现金流量表图
蕾奥规划(300989)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11395.905842.6533176.6619295.2012724.24
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1908.56546.511647.83708.91623.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13304.456389.1634824.4920004.1113347.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3890.852598.516920.486060.424922.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10051.526347.1725031.4620062.5215477.13
支付的各项税费(万元)833.05707.124009.233761.642019.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2481.36746.776194.725181.243395.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17256.7810399.5742155.8835065.8325814.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3952.32-4010.41-7331.39-15061.72-12466.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)546.21137.281060.62791.54596.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.77--9.589.569.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)175353.26----329592.92222892.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175901.2474767.28423493.11330394.01223499.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4555.744121.002304.031560.961200.91
投资支付的现金(万元)61.0041.001493.001129.00429.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164320.05----315224.41210023.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168936.7973462.00414146.20317914.37211653.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6964.451305.299346.9112479.6411845.93
吸收投资收到的现金(万元)46.00--142.1389.1089.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)46.00--142.1389.1089.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------27.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5046.005000.00242.13116.4289.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.9510.83814.91814.91813.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)917.72----2430.891067.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)964.66340.754325.853245.801881.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4081.344659.25-4083.72-3129.38-1792.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7093.471954.12-2068.20-5711.46-2413.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29204.3732528.4631272.5731272.5731272.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36297.8434482.5829204.3725561.1128859.48
净利润(万元)703.11---4720.76--172.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)656.49------619.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.93--179.55--71.82
长期待摊费用摊销(万元)271.27------273.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.44---695.46---6.35
固定资产报废损失(万元)0.30--483.28--3.00
公允价值变动损失(万元)-177.61---419.05---208.32
财务费用(万元)192.90--354.50--160.89
投资损失(万元)-62.49---907.03---227.89
递延所得税资产减少(万元)212.34---1194.75---1129.11
递延所得税负债增加(万元)-153.56--664.88--949.64
存货的减少(万元)----0.24----
经营性应收项目的减少(万元)-3841.31---1670.78---5286.41
经营性应付项目的增加(万元)-3308.39---4066.48---9251.36
其他(万元)-----23.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3952.32-------12466.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36297.84--29204.37--28859.48
减:现金的期初余额(万元)29204.37--31272.57--31272.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7093.47-------2413.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)786.38------943.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
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