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喜悦智行(301198)现金流量表图
喜悦智行(301198)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16229.826201.9953640.0432727.5122731.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157.87130.33332.78114.1079.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16387.696332.3253972.8332841.6122810.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15985.948754.3236462.5921854.6318361.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2979.451753.585579.874249.273027.15
支付的各项税费(万元)510.68485.92903.65952.431046.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1659.41507.271564.011021.64760.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21135.4811501.0944510.1128077.9823194.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4747.79-5168.779462.714763.63-384.42
收回投资收到的现金(万元)8600.003000.0032000.0025000.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.4437.05216.65202.51155.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.196.8634.4941.2641.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84.62----4284.084192.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8823.263160.6032628.7329527.8621389.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3654.582586.1613867.2310931.548669.40
投资支付的现金(万元)13650.005600.0018000.0018000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17304.588186.1631867.2328931.5420669.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8481.33-5025.56761.50596.31720.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16240.0010240.0023600.0021600.0021600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------117.76257.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16240.0010240.0023822.4721717.7621857.11
偿还债务支付的现金(万元)26590.0016610.0020510.0017510.0014600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)306.67147.762657.212525.782366.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)560.12----288.55213.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27456.7916950.0723428.4720324.3317180.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11216.79-6710.07394.001393.444677.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.95-27.42-111.79-88.39-76.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24486.86-16931.8110506.426664.994936.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31680.8531680.8521174.4321174.4321174.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7193.9914749.0331680.8527839.4226110.83
净利润(万元)-678.38---1188.90--935.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-58.26-------350.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.35--180.20--79.17
长期待摊费用摊销(万元)2809.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.39--2.97--2.73
固定资产报废损失(万元)40.94---111.03--1067.68
公允价值变动损失(万元)-13.89---9.45---42.66
财务费用(万元)275.05--377.63--231.00
投资损失(万元)-156.50---300.15---156.97
递延所得税资产减少(万元)-70.67--197.17--107.74
递延所得税负债增加(万元)-28.91---98.92---15.98
存货的减少(万元)-5813.59--1030.35---1265.58
经营性应收项目的减少(万元)-7360.50---270.34--202.94
经营性应付项目的增加(万元)4391.13--648.81---4003.61
其他(万元)-----313.02---10.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4747.79-------384.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7193.99--31680.85--26110.83
减:现金的期初余额(万元)31680.85--21174.43--21174.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24486.86------4936.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)278.46------195.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
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