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达瑞电子(300976)现金流量表图
达瑞电子(300976)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119252.5560017.61196448.40142400.8591869.93
收到的税费返还(万元)------90.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)770.76390.022234.822133.551238.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120023.3160407.63198683.22144624.8293108.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76222.0740222.13121780.0893561.8657373.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24191.8711713.6044262.9829444.0819734.96
支付的各项税费(万元)7554.683397.7410153.846813.414179.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3962.912277.1111996.106752.285283.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111931.5257610.58188192.99136571.6386572.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8091.782797.0410490.228053.196536.10
收回投资收到的现金(万元)105982.4781346.33204875.19127126.8251513.00
取得投资收益收到的现金(万元)----5.251543.77863.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.26--112.9920.3220.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105996.7281346.33204993.43128690.9252396.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8443.276896.0226191.1916694.6910963.38
投资支付的现金(万元)101888.7672188.76227158.65161227.0567913.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110332.0379084.78253349.84177921.7478876.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4335.312261.55-48356.40-49230.82-26479.74
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6215.88--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3621.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6215.88--1085.24--3621.79
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10377.927547.582249.192172.032060.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5677.58------3916.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16055.507629.656348.257290.685977.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9839.62-7629.65-5263.01-7290.68-2355.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.843.79745.84287.67360.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6048.30-2567.27-42383.35-48180.63-21938.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65752.5365752.53108135.88108135.88108135.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59704.2363185.2765752.5359955.2486197.21
净利润(万元)13034.61--23919.49--10344.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.12------93.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258.59--575.75--292.74
长期待摊费用摊销(万元)892.73--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.86--1.85--1.46
固定资产报废损失(万元)4.53--6012.23--2860.83
公允价值变动损失(万元)-307.86--3516.28---532.70
财务费用(万元)-85.77---622.18---345.40
投资损失(万元)-625.85---1746.52---1001.29
递延所得税资产减少(万元)171.42---507.88---362.99
递延所得税负债增加(万元)15.79--49.95--64.50
存货的减少(万元)1319.81---16475.22---9829.76
经营性应收项目的减少(万元)-3492.99---92788.84---7628.27
经营性应付项目的增加(万元)-6707.36--80746.03--11203.20
其他(万元)----507.75--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8091.78------6536.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59704.23--65752.53--86197.21
减:现金的期初余额(万元)65752.53--108135.88--108135.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6048.30-------21938.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-129.22------343.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)354.82------367.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-04-252024-10-182024-08-15
更新时间2025-08-152025-04-252025-04-252024-10-182025-08-14
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