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华利集团(300979)现金流量表图
华利集团(300979)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1949289.271219385.78645167.912356236.691786758.78
收到的税费返还(万元)15137.5312175.099385.6518881.3012915.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5791.054267.45914.7510492.999991.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1970217.851235828.32655468.312385610.981809666.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)931880.43634523.97302425.931195631.50840674.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)538776.11343623.39171970.75582650.71441059.69
支付的各项税费(万元)74547.9869207.7341842.6486171.3255554.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48724.1632048.9018084.0559452.0047235.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1593928.671079403.99534323.361923905.541384524.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)376289.18156424.32121144.94461705.45425142.09
收回投资收到的现金(万元)2103960.491694065.29737825.242337519.031743679.58
取得投资收益收到的现金(万元)8428.995934.432851.6516824.4811249.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1056.921019.16980.663660.933569.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2113446.401701018.88741657.562358004.431758498.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211987.51137798.8978560.45170041.69115236.64
投资支付的现金(万元)2184007.481682173.47851309.782400095.641931928.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10512.49----4399.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2406507.471829299.95938718.722574536.652047165.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-293061.07-128281.07-197061.16-216532.21-288666.96
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--825.54823.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--825.54823.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235177.05269808.1264274.27245526.15158552.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235177.05269808.1264274.27246351.69159375.67
偿还债务支付的现金(万元)73633.2079311.2028695.60290653.14178434.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)288333.5442487.83230.76142702.11142194.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4831.9527958.55--6700.754700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)366798.69125475.1032011.21440056.01325945.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131621.64144333.0332263.07-193704.32-166569.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1777.54-874.0038.423456.99-630.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50171.07171602.28-43614.7354925.90-30724.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238384.45238384.45238384.45183458.55183458.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188213.38409986.73194769.72238384.45152733.60
净利润(万元)--167113.52--383618.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--11253.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1491.28--2945.72--
长期待摊费用摊销(万元)------17596.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---633.38---125.06--
固定资产报废损失(万元)--35430.74--1101.55--
公允价值变动损失(万元)--3598.87---1027.40--
财务费用(万元)---2515.98---8289.53--
投资损失(万元)---2955.67---7793.42--
递延所得税资产减少(万元)---6026.89---2290.96--
递延所得税负债增加(万元)---1162.62---2019.50--
存货的减少(万元)--14245.07---45463.58--
经营性应收项目的减少(万元)---65485.54---67806.35--
经营性应付项目的增加(万元)---10056.58--112894.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--461705.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--409986.73--238384.45--
减:现金的期初余额(万元)--238384.45--183458.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--54925.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------642.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--5286.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-112024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-112024-10-30
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