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万事利(301066)现金流量表图
万事利(301066)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39414.0819839.9275166.1253635.2936228.72
收到的税费返还(万元)84.5824.48141.64130.8669.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)407.35252.862389.041521.171028.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39906.0120117.2777696.8055287.3237326.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21378.4513728.7337285.4528419.8519412.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8640.305329.6515471.6411945.378639.21
支付的各项税费(万元)2040.451205.984133.503298.292572.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7100.483425.2014357.079782.736518.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39159.6823689.5671247.6553446.2437142.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)746.33-3572.296449.151841.08184.03
收回投资收到的现金(万元)300.00100.006050.326069.2577.58
取得投资收益收到的现金(万元)4.760.8136.409.620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.64--1.551.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311.41100.816088.276080.3677.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9887.444747.1918778.3216943.6511932.97
投资支付的现金(万元)1355.23--6200.006000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11242.674847.1924978.3222943.6511932.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10931.26-4746.38-18890.05-16863.30-11855.39
吸收投资收到的现金(万元)10.00--306.93306.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9060.724448.329212.517302.773029.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9070.724448.329519.447609.703029.29
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2050.9781.561346.671115.781115.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.07----4700.0059.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2166.04198.401669.081329.481175.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6904.684249.917850.366280.221854.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.352.8414.973.847.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3275.90-4065.92-4575.58-8738.15-9809.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25207.3725207.3729782.9529782.9529782.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21931.4721141.4525207.3721044.8019973.54
净利润(万元)1899.58--3534.15--2451.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)367.93------577.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)240.61--431.32--251.47
长期待摊费用摊销(万元)182.42------255.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.13---1.80---6.73
固定资产报废损失(万元)0.45--1500.03----
公允价值变动损失(万元)6.16--31.82--30.28
财务费用(万元)1.61---4.35---3.90
投资损失(万元)-3.70---43.13---32.10
递延所得税资产减少(万元)2.71--178.31--239.39
递延所得税负债增加(万元)-4.71---12.64---10.22
存货的减少(万元)230.50---2005.88--1004.66
经营性应收项目的减少(万元)658.23---1975.67---2315.26
经营性应付项目的增加(万元)-3697.88--3094.56---3074.53
其他(万元)----239.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)746.33------184.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21931.47--25207.37--19973.54
减:现金的期初余额(万元)25207.37--29782.95--29782.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3275.90-------9809.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.62------97.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-272024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-252025-03-272024-10-302024-08-28
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