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冠石科技(605588)现金流量表图
冠石科技(605588)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114974.9877505.5139182.37136828.38105608.85
收到的税费返还(万元)315.38315.3837.69224.18333.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32192.6919706.097946.6430056.2815027.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147483.0597526.9947166.70167108.84120969.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91886.9359653.9426481.55108333.8686440.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12998.769034.605047.0214411.4111040.39
支付的各项税费(万元)3017.551963.091026.053212.712273.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25998.1517627.128965.2225782.7917188.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133901.3888278.7541519.84151740.77116942.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13581.669248.245646.8515368.084026.80
收回投资收到的现金(万元)37199.9033200.0011100.0074246.0049245.25
取得投资收益收到的现金(万元)94.2580.7125.79478.32341.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.454.30--21.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14524.4510699.05--32383.8123672.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51824.0543984.0520253.57107129.9773258.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22927.4513879.979156.5875557.7659527.90
投资支付的现金(万元)44699.9039700.0020600.0069746.0068745.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24873.105336.10--39536.6533960.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92500.4558916.0735092.68184840.42162233.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40676.40-14932.02-14839.11-77710.44-88975.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48605.0036365.0023000.00139891.57124660.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.480.48--19.6850.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48605.4836365.4823000.21139911.26124711.37
偿还债务支付的现金(万元)46780.0040480.0021990.0052780.0031410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2583.861779.00932.613477.942468.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.6577.54--488.24261.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49543.5042336.5322964.8256746.1834140.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-938.02-5971.0635.3983165.0890571.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.65-145.25-74.17163.77-169.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28263.41-11800.08-9231.0420986.485453.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60136.6660136.6660136.6639150.1839150.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31873.2548336.5850905.6260136.6644603.41
净利润(万元)---1217.95---1545.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--514.55--3478.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.10--164.28--
长期待摊费用摊销(万元)--14.61--46.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.91--0.80--
固定资产报废损失(万元)--0.61--0.41--
公允价值变动损失(万元)---54.23---244.60--
财务费用(万元)--1709.12--1749.19--
投资损失(万元)--50.42---326.37--
递延所得税资产减少(万元)---1663.58---1414.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3927.75--989.91--
经营性应收项目的减少(万元)--301.66---8882.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5558.78--11024.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9248.24--15368.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48336.58--60136.66--
减:现金的期初余额(万元)--60136.66--39150.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11800.08--20986.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.03--452.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.04--235.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-222024-10-29
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