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华尔泰(001217)现金流量表图
华尔泰(001217)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102177.7339811.40190268.51141342.81108910.60
收到的税费返还(万元)----1501.720.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157.45170.665618.671398.97183.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102335.1839982.06197388.91142741.80109093.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92124.0146660.05132775.5385165.4973305.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7463.234373.9613211.759885.326905.37
支付的各项税费(万元)1792.48499.543828.623537.333100.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1326.50444.044188.142866.271975.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102706.2251977.58154004.04101454.4185286.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-371.04-11995.5143384.8641287.3923807.50
收回投资收到的现金(万元)34100.0010400.0031314.3516914.3516094.35
取得投资收益收到的现金(万元)626.24557.99381.23242.93242.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)765.10280.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88.7236.82351.41297.01206.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35580.0611275.5032046.9917454.2916544.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15645.917515.4558082.0647064.4430400.51
投资支付的现金(万元)31700.0010000.0025620.0023020.0015400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----211.95----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47345.9117515.4583914.0170084.4445800.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11765.85-6239.95-51867.02-52630.16-29256.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0016800.0021500.008000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--3000.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0016800.0024500.0011000.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.0015500.008075.693000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3318.70--3502.903451.803432.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.9970.025000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6441.693070.0224002.9011527.496432.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13558.3113729.98497.10-527.494567.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----8.54----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1421.42-4505.48-7976.52-11870.25-881.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14458.0214458.0222434.5522434.5522434.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15879.449952.5414458.0210564.2921553.25
净利润(万元)2932.29--8774.27--7109.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)152.68--961.35--88.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)161.27--296.02--153.25
长期待摊费用摊销(万元)1718.73------1708.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-174.20--11590.86--6.18
公允价值变动损失(万元)472.94---114.55--41.06
财务费用(万元)-53.36---198.30---191.64
投资损失(万元)-626.23---400.92---242.92
递延所得税资产减少(万元)167.07---735.96--38.44
递延所得税负债增加(万元)462.54---14.00----
存货的减少(万元)-2996.03---1217.38--1293.17
经营性应收项目的减少(万元)-7406.91--4997.79--6726.42
经营性应付项目的增加(万元)-9555.21--15966.21--1675.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-371.04--43384.86--23807.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15879.44--14458.02--21553.25
减:现金的期初余额(万元)14458.02--22434.55--22434.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1421.42---7976.52---881.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----37.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-172025-04-172024-10-252024-08-07
更新时间2025-08-082025-04-212025-04-172024-10-292024-08-08
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